2020年新版采购申请流程图.docxVIP

精选资料 精选资料 借款报销流程表 总流程: 二、分流程： 1、采购/出差申请流程: 1）西安集团： 申请人 填写采购/出差申请单 部门主管、部门经 理、部门总监 签字认可 *— 财务部 / \ ** 借 审 款 核 / 审批同意 复审 财务部 总 裁 = 副总裁 2）各分子公司： 子公司总经理享有集团公司给予的审批权限， 每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后 再予以借支（参见子公司审批制度）。如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。 申请人 填写米购/出差申请单 L 亠 子公司部门主管、部 门经理、副总经理 签字认可 子公司财务部 / ■ 借 审 款 核 1 权限内审批同意 2、借款流程: 1 ）西安集团、各分子公司 申请人 凭签批的申请单 财务部 会计签字 申请人 填写借款单 出纳借款 3、报销流程: 1 ）西安集团 填写报销单 部门主管、部门经 签字验证 L — 财务部 经刃、人 1^— 理、部门总监 1_ A 审核 报销 总裁 2）各分子公司 子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，根据实际需要每月（或半月）将超出总经理权限的支出汇 总上报集团审批后再予报销（参见子公司审批制度）。 a n 报销 权限内审批同意 审核 V 子公司财务部 子公司财务部集团财务 子公司财务部 备注： 1、 凡借款应在二天内或事件了结后 天内到账务消账； 2、 报销必须执正式发票（特殊情况需董事长批准方可）； 3、 米购物品必须先验收入库方可报销； 4、 表中同 环节出现多个职位的，根据实际岗位设置，以最高职位人员签字为准。 审批同意 复核 = 汇总上报