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三完小单位岗位职责清单 （一）预算岗位责任书 学校预算是根据内部各项工作任务对经济行为进行合理计划，实现财务对业务的支撑和管理。本项工作主要由会计来执行。为确保单位预算编制的准确性、合理性，提高预算编制人员的工作水平，经研究决定，与学校会计（报账员）签订岗位目标责任书。 １、主管学校行政总账的记账、会计核算工作，做到记账规范、账面整洁、账账相符。 ２、严格执行会计法及国家政策、法规，正确实行会计监督，当好领导的参谋。 ３、参与编制学校经费预算，财务收支计划，进行预算执行情况成果分析。 ４、做好年终决算，按时编报季度、年度会计报表。有关统计报表，做到数字准确，账表相符。 ５、指导、衔接出纳员和财产管理员的会计业务，对外联系会计业务。 ６、妥善保管会计资料，及时编制会计档案，送档案室归档。 ７、做好安全工作，防止会计资料丢失和泄密。 ８、完成领导交办的其他工作任务。 风险点：正确使用印章，不能丢失。 风险点等级：重大 责任主体：总务处 防范措施： 1、加强人员管理及培训，提高防范意识。 2、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （二）出纳员工作责任书 为规范财务收支业务，提高经费使用的合法性、规范性、合理性，提高出纳员的工作水平，经研究决定，与单位出纳员签订岗位目标责任书。内容如下： １、做好银行存款和库存现金的收付工作，及时记账，做到日清月结，账款相符。 ２、对收、付款项要逐笔审核原始凭证，随时核对库存现金和银行存款金额，及时与会计和银行对账。 ３、严格开支手续，原始凭证应先经领导批准、采购、验收三方签字，审核无误后再付款。 ４、做好各种有价证劵及收据的保管、发放工作，做好收据存根的回收保管工作。 ５、严格执行现金管理制度，不大额库存现金，不挪用不垫支，随时锁好保险柜。 ６、注意保护国家资金安全，对支票不乱发乱用，不得签发空头支票，空白支票。 ７、完成领导交办的其他工作任务。 风险点： 1、票据管理（发票、支票） 2、资金（是否有私自转移、转借、公款私存） 风险点等级：重大 责任主体：总务处 防范措施： 1、加强稽核、查对资金使用情况，及时核对银行对账单。 2、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （三）采购管理责任书 为实现政府采购业务的规范性、合理性，经研究决定，与单位采购员签订岗位目标责任书。内容如下： 1、加强政府采购业务预算与计划的管理。 2、根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。 3、严格按照政府采购流程组织采购，完善采购信息，认真履行采购程序。 4、严格遵守《槐荫区行政事业单位通用资产配置标准》，严格控制资产标准、配额、使用年限等标准采购。 5、在资产购置申报计划时，先查看本单位资产的存量数是否超标。 6、在不超采购标准的情况下，按照单位实际情况及各职能部门及专业系需求进行采购，尽量满足各部门、专业系的需求。 7、审查供应商提供的采购合同的合理性、真实性、合法性，对于不准确、模棱两可的内容及时纠正、更改。 8、严格验收货物质量、数量，并与送货明细、采购合同对比，是否一致。 风险点：所采购物品的质量、数量、价格等 风险点等级：重大 责任主体：总务处 防范措施： 1、大宗采购是否属政府采购。 2、抽查物品的质量、数量、价格等是否符合要求。 3、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （四）资产管理责任书 1、熟悉、掌握并贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规和制度。 2、负责固定资产账务的数据接收、审查、账务处理工作。 3、掌握固定资产的存量及增减变动情况。 4、负责固定资产的账、卡、码的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片，监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率。 5、对固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到账账、账卡、账物相符。其中每半年清理核查一次，并形成固定资产清理核查报告，并根据清查情况做出相应的固定资产账、薄、卡的调整。 6、协助分管领导合理配置与调配本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时向有关领导汇报。 7、负责做好本单位资产档案的收集、整理和管理工作。 风险点：物品防霉、防流失 风险点等级：一般 责任主体：总务处 防范措施： 1、要求财产管理员加强管理。 2、定期或不定期对财产进行检查。 3、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （五）项目管理责任书 1、基本建设招投标必须严格按照国家和地方有关招投标的法律和法规进行。在整个招投标过程中必须以公开、公平、公正为原则，择优选择承建单位。 2、根据采购方式、性质、内容的不同，确定采购方法（询价、竞争性谈判、公开招标）。 3、查验承包工程相关单位持有的资质证书并在其资质等级许可