茶业公司生产仓储管理工作制度.pdfVIP

茶业公司生产仓储管理工作 目的: 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和 成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周 转，特制定本制度： 流程：生产部仓管收货--保存冷库经加工 ――储存冷库营运部下 单――财务审批―― 营运部下单给生产部―― 生产部备货出货仓 管配送给各门店。 一、仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原 材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别 类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号 设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统 一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结 存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库 存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对 每种材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及 时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量， 并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的 分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表， 报送领导及财务人员 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手 续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件 等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手 续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内， 经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通 知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货 单一致,入库单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员 及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上 的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、 半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物 料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任 或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核 对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管 员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖 有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登 记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工 作，各相关部门的计算单位应保持一致，以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行 相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批 准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量 上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向有关 部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情 况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任 和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进 行管理. 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域 不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件 能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。 6、因质量等原因而发生的退回，必须由质管部相关人员填写退回处 理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 四、 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工 作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，库存报表、三个月以上积压 物资报表、货到票未到材料明细表每月 27 日前上报财务及相关部门， 并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行 相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批 准后才可进行处