公募增发招股意向书附录.pdfVIP

烟台新潮实业股份有限公司 公募增发招股意向书附录 A 股上市地：上海证券交易所 股票简称：新潮实业 股票代码：600777 公司注册地：山东省烟台市牟平区牟山路98 号 主承销商：天同证券有限责任公司 副主承销商：北京证券有限责任公司 上市推荐人：天同证券有限责任公司 招股意向书公告日期：2003 年 6 月 5 日 1-1-1 盈利预测审核报告 沪众会字(2003)第0240 号 烟台新潮实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对 贵公司 2003 年度的盈利预测所依据的基本 假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司董事会对 盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制基础须承担全部责 任，我们的责任是对它们发表审核意见。我们的审核是根据 《独立 审计实务公告第 4 号——盈利预测审核》进行的，并实施了必要的 审核程序。 我们认为：上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露，没有 证据表明这些假设是不合理的；盈利预测已按确定的基础编制，所 选用的会计政策与 贵公司实际采用的相关会计政策一致。 附件1:贵公司2003 年度盈利预测表 附件2:贵公司盈利预测的编制基础和基本假设 附件3:贵公司盈利预测说明 附件4:贵公司董事会承诺函 上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师 刘万椿 中国，上海 中国注册会计师 李文祥 二ΟΟ三年二月十六日 附件2 烟台新潮实业股份有限公司 盈利预测的编制基础和基本假设 一、编制基础 烟台新潮实业股份有限公司(下称“公司”)董事会参照公司2000 年度、2001 年度和 2002 年度经中国注册会计师审定的会计报表及 公司2003 年度的生产经营计划、投资计划、财务预算，结合现实基 础、经营能力、未来发展计划等编制了公司2003 年度的盈利预测； 编制该盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与公司实际采用 的会计政策保持一致。 二、基本假设 1.公司所遵循的我国现行法律、法规、政策以及当前社会政治、 经济环境不会发生重大变化； 2.公司主要经营地社会经济环境无重大变化； 3.公司现行结构无重大变化； 4.银行贷款利率以及外汇市场汇率将不会发生重大变化； 5.公司目前所遵循的税收政策将不会发生重大变化； 6.公司经营所需产品及能源的价格无重大变化,并且将不会严重 短缺，公司产品的正常销售价格不会受到有关部门的限制； 7.公司能正常营运，重大项目能按期投入运作； 8.公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响； 9.无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。 2 附件3 烟台新潮实业股份有限公司 盈利预测编制说明 烟台新潮实业股份有限公司(下称 “公司”)纳入 2003 年度合并 范围与2002 年度相同，均为4 家。 1.主营业务收入分析 公司 2003 年生产销售的相关产品与 2002 年相比略有增加。公 司投资的烟台新潮进出口贸易有限公司在原进出口贸易业务基础 上，2003 年业务量将继续拓展。受上述因素的影响,公司主营业务收 入增长,预计2003 年比2002 年增长 12.74％。 (1)公司传统产业纺织品、高物理发泡电缆、树