【精选表格】现金日记账(多类型自动汇总).docVIP

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2020-07-08 发布于山东
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【精选表格】现金日记账(多类型自动汇总).doc

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现金日记账日期收入摘要对方科目收入金额收款账户日期 2020/5/1 主营业务收入 3,200.00 账户1 2020/5/1 2020/5/2 主营业务收入 5,100.00 账户2 2020/5/2 2020/5/3 主营业务收入 2,100.00 账户3 2020/5/3 2020/5/4 主营业务收入 2,500.00 账户4 2020/5/4 2020/5/5 主营业务收入 1,800.00 账户5 2020/5/5 2020/5/6 主营业务收入 1,500.00 账户6 2020/5/6 2020/5/7 主营业务收入 1,300.00 账户7 2020/5/7 2020/5/8 主营业务收入 2,800.00 账户8 2020/5/8 2020/5/9 主营业务收入 3,100.00 账户9 2020/5/9 2020/5/10 主营业务收入 2,600.00 账户 11 2020/5/10 2020/5/11 主营业务收入 2,500.00 账户 12 2020/5/11 2020/5/12 主营业务收入 2,400.00 账户 13 2020/5/12 2020/5/13 主营业务收入 2,300.00 账户 14 2020/5/13 2020/5/14 主营业务收入 2,200.00 账户 16 2020/5/14 2020/5/15 主营业务收入 2,100.00 账户 15 2020/5/15 支出摘要对方科目支出金额付款账户按月汇总财务费用 1,800.00 账户1 财务费用 1,200.00 账户2 月份收入金额财务费用 1,400.00 账户3 1月 - 财务费用 700.00 账户4 2月 - 财务费用 900.00 账户5 3月 - 财务费用 1,100.00 账户6 4月 - 财务费用 1,700.00 账户7 5月 37,500.00 财务费用 1,900.00 账户8 6月 - 财务费用 2,000.00 账户9 7月 - 财务费用 1,600.00 账户 11 8月 - 财务费用 1,400.00 账户 12 9月 - 财务费用 2,100.00 账户 13 10 月 - 财务费用 1,500.00 账户 14 11 月 - 财务费用 800.00 账户 16 12 月 - 财务费用 900.00 账户 15 合计 37,500.00 账户名称收入金额账户1 3,200.00 账户2 5,100.00 账户3 2,100.00 账户4 2,500.00 账户5 1,800.00 账户6 1,500.00 账户7 1,300.00 账户8 2,800.00 账户9 3,100.00 账户 10 - 账户 11 2,600.00 账户 12 2,500.00 账户 13 2,400.00 账户 14 2,300.00 账户 15 2,100.00 账户 16 2,200.00 总按天汇总 2020 5 支出金额日期收入金额支出金额 - 2020/5/1 3,200.00 1,800.00 - 2020/5/2 5,100.00 1,200.00 - 2020/5/3 2,100.00 1,400.00 - 2020/5/4 2,500.00 700.00 21,000.00 2020/5/5 1,800.00 900.00 - 2020/5/6 1,500.00 1,100.00 - 2020/5/7 1,300.00 1,700.00 - 2020/5/8 2,800.00 1,900.00 - 2020/5/9 3,100.00 2,000.00 - 2020/5/10 2,600.00 1,600.00 - 2020/5/11 2,500.00 1,400.00 - 2020/5/12 2,400.00 2,100.00 21,000.00 2020/5/13 2,300.00 1,500.00 2020/5/14 2,200.00 800.00 支出金额 2020/5/15 2,100.00 900.00 1,800.00 2020/5/16 - - 1,200.00 2020/5/17 - - 1,400.00 2020/5/18 - - 700.00 2020/5/19 - - 900.00 2020/5/20 - - 1,100.00 2020/5/21 - - 1,700.00 2020/5/22 - - 1,900.00 2020/5/23 - - 2,000.00 2020/5/24 - - - 2020/5/25 - - 1,600.00 2020/5/26 - - 1,400.00 2020/5/27 - - 2,100.00