公司管理制度-财务管理制度.pdf

公司管理制度 -财务管理制度 1. 严格执行会计制度、财经纪律及有关法律、法规； 2.认真审核各项原始凭证及单据，根据符合要求的原始单据证据使 用会计科目，制作会计凭证； 3.及时、准确、全面地编制各种财会报表，做到账实、账账、账表 相符，表表相接； 4.现金、银行收支必须严格按规定管理，对个人借款及费用开支必 须经领导签字方可办理，并做到日清月结； 5.按时交纳各种税、费及有关上缴款项，按规定、按计划偿还借款 及弥补亏损； 6.按会计制度中有关规则及时、准确地记帐、装订、登记，并存入 档案统一保管。