泰达宏利聚利分级基金资料讲解.pptVIP

* 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 专 题 学 习 分级基金 分级基金一般是通过对基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两类份额，并将其中一类份额或两类份额上市进行交易的结构化证券投资基金。 基金的场外份额和场内份额 场外份额指通过基金管理人的直销中心、基金管理人指定的场外代销机构营业网点、基金管理人的基金网上交易平台进行认购、申购而得的基金份额。 场内份额指通过基金管理人指定的基金发售代理机构，使用证券交易所交易系统认购、申购而得的基金份额。 分级基金的净值 一般来说，分级基金会公布三个基金净值，分别是：基金份额净值、A类份额参考净值、B类份额参考净值。 分级基金的优势 分级基金能够满足不同风险偏好投资者的理财需求，增加了基金的交易性，更有利于投资者进行资产配置。 基金概况 ☆发行时间：2011年4月6日至2011年5月6日 ☆建仓期限：6个月 ☆封 闭 期：基金合同生效后，封闭期为五年（含五年），封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）。本基金封闭期自基金合同生效起之日至五年后对应日止，如该对应日为非工作日，则封闭期到期日顺延到下一个工作日。 基金份额结构 封闭期内，投资者认购的场内基金份额将自动分离为泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之A级份额（以下简称“聚利A级份额”）与泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之B级份额（以下简称“聚利B级份额”）。其中，聚利A级份额与聚利B级份额配比为7∶3 。 基金份额特征 预期收益和预期风险要低于普通的债券基金，在封闭期内获取1.3倍5年期国债收益。该收益会随国债收益率变化而浮动，是目前市场上较少的浮动收益率基金，更加贴合当时实际情况； 预期收益为组合收益扣除聚利A的本金及约定应得收益后的剩余收益。同时由于对基金份额的分级，聚利B具有3.33倍杠杆，有机会赚取更高回报 充分考虑您抵御通胀的双重需求，在利用聚利A获得稳定收益的同时，还有机会利用聚利B赚取更高回报。 基金投资范围与目标 ★投资范围：具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 ★投资目标：在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值 。 基金优势 ◎投资信用债的一级债基，好时机、好产品 ； ◎经过连续加息，债券市场总体票息收益率水平相对提高，投资时机即将到来 ； ◎一次认购，多种选择，更多机会 ； ◎泰达宏利投研团队，值得信赖 。 *