交银天利宝货币证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

交银施罗德天利宝货币市场基金2017 年半年度报告摘要 交银施罗德天利宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年6 月30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 交银施罗德天利宝货币市场基金2017 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。 第2 页共28 页 交银施罗德天利宝货币市场基金2017 年半年度报告摘要 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银天利宝货币 基金主代码 002889 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年10 月19 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,040,970,609.58 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银天利宝货币A 交银天利宝货币E 下属分级基金的交易代码 002889 002890 报告期末下属分级基金的份额 16,002,132.82 份 2,024,968,476.76 份 总额 2.2 基金产品说明 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩 投资目标 比较基准的投资收益。 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经 济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线 投资策略 形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资 工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种， 风险收益特征