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支行代收付业务自查报告 **支行代收付业务自查报告 　　根据分行下发的《通知》具体要求，2010年11月1日至11月20日，**支行根据通知中的检查内容要求及所辖区域的实际情况展开了全面的代收付业务自查及整改工作，检查范围涵盖了**及**网点,现将检查情况汇报以下： 　　 1、检查的基本情况 　　1．代收付协议管理方面 　　所有代收付协议均已及时签订或更新；代收付协议中关键信息项填写完全、规范；协议主体合规，协议签章均为拜托单位公章；协议保管规范，设立了《代发代扣协议登记簿》，登记信息全面，协议的数量与台账符合。 　　2．代收付业务管理方面 　　（1）中间业务操作人员与系统人员符合，不存在使用他人身份办理业务的情况； 　　（2）交接手续规范，批量开户的折、卡交接手续全部由网点和拜托单位进行交接，网点均已建立专门的交接登记； 　　（3）网点经办人员能够做到认真审核《申请单》相干要素，单位提供的代发工资申请单填写全面、公章或财务章加盖清晰，申请单与数据文件中的数据1致。 　　 （4）认真履行授权及双人复核制度，认真进行审核工作。 　　 （5）批量开户严格落实实名制规定，按规定保存客户身份证件并进行联网核对，核对有异常的要求当事人提供相干辅助证明；为新增人员开立新存折和卡时，要求单位出具的批量开户清单并加盖单位公章，批量开户交易规范。 　　 （6）不存在将大额代发资金拆分成小金额多笔批量