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公司财务部工作计划(共10 篇) 篇一：公司财务工作计划 公司财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同 时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略 管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 2009年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计 核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人 员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度 及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳 各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的 编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从 各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的 统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好 本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递 的及时性、准确性。 二、以实施用友erp 软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的用友 erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企 业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友 erp 项目销 售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应 商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针 对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存 货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购 订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将 各项实物资产分为 9大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库存管理模 块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原 统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp 系统中并 且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指 标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成 本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进 行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总 收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和 指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产 与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账， 加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓; 另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资 进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营 发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进 一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的 制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核 算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预算管理制度。通过对财务人 员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数 据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而 逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可 靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现 的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的 各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法 律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计 工作，财务部组织了在本集团公司内的 2009 年年终财务决算的财务自 查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未 作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系 列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 2009 年的帐务处理做了预 审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。