财务经理述职报告 含财务部KPI 课件.pptVIP

述职报告 ? 2019 年 1 月 20 日 1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 总体定位与发展 ? 原则性、权威性 ? 规范财务制度，账目干净 ? 财务角度可持续性发展 团队（ Team ）是由员工和管理层组成的一个共同体，它合理利 用每一个成员的知识和技能协同工作，解决问题，达到共同的 目标。 团队精神的培养，使企业员工齐心协力，拧成一股绳， 朝着一个目标努力。 我们是一支年轻的团队。 我们是一支专业的团队 。 我们是一支行动力强的团队 。 年轻 专业 行动力 强 财务团队定位 三原则 三目标 团结 服务 准时 准确 持续 可靠 原则和目标 协作 财务核 算管控 团队 建设 报表、 税收与 分析 岗位职责 内控 服务 制度 SAP 预算 管理 1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 年度工作概述 ? 2018 年 这一年，是夯实财务基础工作，规范财务业务流程，着力强化 核算的一年；也是完成政府项目收尾验收的一年；更是财务团队建 设重要的一年。 这一年，财务工作平稳受控运行，为公司的各项目标做出了应 有的贡献。 1 财务定位及岗位职责回顾 2 年度工作概述 3 工作完成情况 4 存在不足 5 明年工作计划 目录 CONTENTS 工作概 述 团队 建设 资产 管理 政府 项目 预算 管理 财务 KPI 财务 信息 化 团队素养、能力 有所提高 资金、资产管理 能力稳步提升 设立了费用报销、 付款、报税及开 票的台账 政府项目国家项 目、省项目已顺 利通过了验收 圆满完成了财务 日常工作 财务信息化建设 取得新突破 工作完成情况 日常 核算 预算管理逐步规 范 张三 李四 王五 赵六 财务经理 财务主管 出纳 出纳 3.1 财务团队 ？ 管理会计经理 ** ** ** ** 总账成本会计 应付资产会计 应收税务会计 原应收税务会计 财务团队 总账成本会计 团队建设 有执业操守、稳定； 有发展潜力或能成“螺丝”成员。 培养对象 集中培训和“老带新”。 培训 工作当面沟通； 部门周会沟通； 月度单独沟通。 沟通 引导解决问题的方式。 培养方式 如何招到合适的人、用好人和留住公司需要的人。 超期报销、开票准时性、应收应付清账、 财务月结及报表、纳税申报 准时性 收付款及清账、每月冲销次数、报表 准确性 现金、银行存款及承兑汇票每月盘点。 对各部门报销付款单据的真实性、合规、 合法性监督。 监督 财务 KPI 3.2 财务 KPI 通过财务 KPI 的实施，对台账进行跟踪，可考核财务工作的质量。 对报销付款单据进行监督，可以对问题进行汇总分析，针对性的培训，减 少问题的发生。 准时性 KPI 取数来源 考核指标说明 计算公式 目标 当月 年初至今 超期报销 台账 报销支付，超期报销次数 （收单到付款不超过 2 周） 收单日 - 支付日 14 0 0 0 开票准时 性 SAP 每天完成开具销售发票（基于 SAP 系统记录，准时开票次数 / 月初至今的次数） 准时开票次数 / 月初至 今次数 98% 99% 99% 应收清账 SAP 应收清账无未清项 统计月末的未清项次数 0 0 0 应付清账 SAP 应付清账无未清项 统计月末的未清项次数 0 0 0 财务报表 及月结 台账 月结年结超期次数（月结≤3 个工作日，年结≤8个工作日 ，财务报表≤4个工作日）。 超期记录次数 无超期 0 0 0 纳税申报 台账 按时纳税申报，无延迟 税务发布的纳税时间表 0 0 0 2017/10/25 准确性 KPI 取数来 源 考核指标说明 计算公式 目标 当月 年初至今 收款准确 性 SAP 收款准确，无收款处理错 误