财务资产部职责.docx

财务资产部职责 2010-12-16 13:44 ? 财务资产部（财务中心）职责： 1. 财务体系与制度建设 负责贯彻执行国家财经方针，建立与完善集团财务管理体系，制定统一的财务管理制度和工作规范，防范企业风险。 2. 全面预算管理 （1）负责制定集团公司全面预算管理办法； （2）根据集团经营目标及经营计划，组织各部门及各成员企业和直属机构编制预算，汇总编制集团总预算； （3）负责审核各成员企业和直属机构的年度财务预决算报告； （4）负责监督和检查预算执行情况，每年向集团公司预算委员会提交年度预算报告，并根据实际情况提出预算调整方案报总经理办公会及预算委员会审议； 3. 会计核算 （1）负责制定集团公司会计制度和成本核算办法及成本核算管理办法，设计财务报表体系； （2）负责定期编制企业财务会计报表及财务分析报告，定期开展经济运行分析； （3）负责向有关政府部门、集团公司领导、集团公司有关职能部门和股东提供所需要的财务资料。 4. 资金管理 （1）负责集团资金统一调度和管理，制定资金审批流程和审批权限，制定资金结算办法，办理各类结算业务；制定资金计划并反馈资金计划执行情况； （2）负责监管集团所属公司资金的收支和账户情况； （3）负责办理集团公司银行账户、证券账户的开户和销户。 5. 税收管理 （1）负责集团公司总部税收结算、申报、缴纳和集团公司整体税收筹划； （2）负责与税务、财政部门的联络与沟通； （3）负责集团所属公司税务管理工作的指导、监督及综合管理。 6. 投融资管理 （1）负责对投资项目进行财务评估及投资概算审定，配合相关部门参与投资收益管理、收益分析工作； （2）负责集团公司中长期发展规划的投融资分析； （3）负责集团的融资工作，通过多种渠道进行融资，保证集团的资金需求； （3）负责研究资本市场，做好投融资准备工作及相关财务支持工作； （4）参与集团公司对外重大投资和控股项目经营活动的监控，加强投资风险控制； （5）参与投资调研和决策及相关方案设计。 7. 资产管理 （1）承担集团公司国有资产管理，保证国有资产保值增值； （2）负责集团公司资产划转、报废、处置工作； （3）负责集团公司对内对外兼并、接收资产的审核、报批工作； （4）参与集团公司对外股权投资的资产管理工作。 8. 建设工程造价管理 （1）负责制定和修订集团公司建设工程造价管理制度； （2）负责工程造价计价依据执行的审批工作； （3）负责拟建项目的估算、概算审查等造价评估工作和建设工程项目的预决算审查； （4）参与项目招投标和项目竣工验收工作。 9. 财务信息平台管理 负责集团公司财务信息系统的规划、开发、管理、维护等工作，负责财会数据的收集、转换、处理、存储和共享。 10. 其他 （1）组织集团财会人员的法律法规、业务素质培训教育，负责集团公司派出财会人员的管理和从业资格管理，配合有关部门进行财会人员技术职称评审工作； （2）负责集团公司证券业务的管理工作； （3）负责集团公司财务方面内控制度的建设和执行； （4）参与集团公司年度目标责任的制定、考核工作； （5）参与集团的内部价格管理工作； （6）参与集团公司对外经济合同有关条款的谈判、合同评审及合同签订； （7）完成领导交办的其他工作。