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需求描述
计算业绩报酬:当本年投资收益高于比较的绝对基准时,投管人将从收益部分收取一定比例的业绩报酬,最终业绩报酬根据计算出的业绩报酬上限决定。
功能设计
见系统demo,svn目录:8:8002/svn/信用风险管理系统/版本管理库/BS版 基金监督管理系统/系统设计文档/Demo设计/业绩报酬(待上传)
表结构设计
组合业绩报酬基本属性设置表
具体见PDM。
组合基本属性设置表
用来保存组合的绝对基准信息及各个比例信息。
资产变动收益明细表
用来保存计算时间区间内资产变动情况及变动收益。
绝对基准利率计算明细表
用来保存计算绝对基准利率的明细。
业绩报酬计算结果表
根据选择的时间区间,进行计算,将计算结果明细保存到此表。
说明:
相同时间区间相同组合的计算结果会被覆盖掉
计算方法
业绩报酬计算
其中,为期末净值,
说明:1.养老金产品申购,赎回的资产变动数据应协调托管行提供或自行整理,并粘贴在右侧明细表中
2.养老金产品申购,Ct应为负值;养老金产品赎回,Ct应为正值
最终业绩报酬计算
其中:报酬上限根据业务设定(投管费/托管费/受托费)进行选取,计算公式为:
已计提投管费(或托管费或受托费)/ 投管费率(或托管费率或受托费率)*投资管理费(含基本+业绩)上限比例。
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