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商业计划书的基本格式 计划书结构 执行总结 历史沿革 管理团队 商业模式 行业分析 竞争分析 历史业绩 发展战略 业绩预测 融资与退出 风险与对策 附录 执行总结 简明地说出行业吸引力和项目亮点 历史沿革 企业简介（名称、成立日期、注册资本、地址、主营业务、联系方式等） 股权结构现状与变动过程及变动原因 股东基本情况及股东之间关系介绍 总公司与分公司（子公司）的组织结构图 企业发展里程碑（重大事件、重大荣誉、重大项目等等） 管理团队 组织结构 法人治理结构 高管分工 高管履历 副总级别以上以及部门经理、核心技术人员 姓名、国籍、性别、年龄、学历、职称、外语水平 个人性格特点、具体教育背景、主要工作经历及突出成就 现任职部门、职位、入职时间、联系方式 核心技术人员的主要成果或获奖项目 董事、监事成员情况 持股比例，是否有股票期权激励 学历背景 工作经历（曾就职企业、现就职企业、担任其他公司董监事情况） 员工统计 员工人数及变化情况 各部门、各工种的人数分布 员工的学历背景、专业背景分布 年龄分布，本行业工作年限分布 员工社会保障情况 其它需要我们注意的重要事项 商业模式 产品/服务 主要产品或服务的用途 主要产品的工艺流程图或服务的流程图 主要经营模式，包括采购模式、生产模式和销售模式 市场定位：目标客户 客户价值 盈利模式 定价策略 定价标准：对不同客户是否相同 是否具有议价能力，如何与客户协调产品价格 同行业比较：定价模式与同行业公司相比，是否不同 营销模式及营销网络 商业关系 供应商分析 区域分布 近几年前５或前１０大供应商的变化 对前５或前１０大供应商的原材料采购量占公司原材料采购总量的比重（是否存在供应商依赖） 是否签订有长期合作协议 客户分析 区域分布 近几年前５或前１０大客户所处行业（产品类型）及主要客户的变化 对前５或前１０大客户的销售金额占公司销售总收入的比重（是否存在大客户依赖） 与客户是否签有长期合作协议 行业分析 行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 行业市场化程度 行业进入壁垒和障碍 行业特有的经营模式 行业技术水平及技术特点 行业生命周期（包括相关产品生命周期，技术生命周期，需求变化周期） 行业的区域性或季节性特征 行业市场规模 行业市场供求状况及变动原因 行业利润水平的变动趋势及变动原因 行业发展趋势 行业竞争环境（“波特五力”模型） 行业内竞争者目前的竞争能力：行业集中度 供应商（上游企业）的议价能力 购买者（下游企业、客户）的议价能力 潜在竞争者进入能力：行业准入门槛（政策壁垒、技术壁垒、政策壁垒） 替代品的替代能力 影响行业发展的有利、不利因素 产业政策 技术替代 行业发展瓶颈 国际市场冲击 行业上下游分析 企业所处行业与上、下游行业之间的关联性 上、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响 其它影响因素 出口业务比例较大的企业，还应披露产品进口国的有关进口政策、贸 易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况 公众形象/资本市场认可度 竞争分析 主要竞争者 市场定位 经营规模 市场份额 业绩表现 竞争方式：主要竞争者所采取的竞争手段 产能（规模）竞争 成本竞争 营销竞争（价格竞争、营销网络竞争） 研发竞争（技术竞争、产品差异化竞争） 本企业竞争地位 市场份额/排名近三年的变化情况及未来变化趋势预测（解释变化原因） 定位独特性 核心竞争力 无形资产积累（品牌、专利、非专利专有技术、特许经营权） 公司所采取的竞争手段 历史业绩 财务 最近三年财务报表摘要以及最近一期的季报 财务比率分析：主营业务利润率、毛利、净利、分业务收入、利润及其占公司总收入、利润的比例 收入、利润结构变化及原因 相关指标分析：成本结构分析、应收账款帐龄分析、存货分析 税收依赖情况 核心知识产权归属及利润分成情况 非财务 经营规范性（从竞争力、IPO要求等角度考察） 公司治理的合规性 内部控制的完善性 税收缴纳的合法性 无形资产积累 品牌知名度与美誉度 知识产权 “双高”、“双软”、ISO认证等 发展战略 使命与愿景 总体战略：长期战略，从公司整体的发展经营上提出公司的发展目标 分业务战略：对公司各类业务的发展定位，发展思路，时间规划 实施计划 资金需求预测 业绩预测 预测前提：设定增长率的假设前提 预测业绩 业绩承诺 可能影响业绩的重大因素 有利因素 不利因素 10. 融资与退出 重组计划与融资主体 融资额及具体用途 投资项目的具体安排和详细的资金计划 对投资项目的前景分析 融资出让股权 管理层持股计划或股权激励计划 退出计划 退出方式 MA 回购 IPO 触发条件 期限 业绩 风险与对策 列出主要风险及对策 政策风险 产业政策变化风险 税收政策变化风险 环保政策变化风险 市场风