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财务管理自查工作总结
财务管理自查工作总结1
接到xx市财政局 《关于开展资产、财务管理自查的紧急通 》
后,档案局高度重视,对照通知要求,认真开展资产、财务管
理自查,现将有关工作情况报告如下:
一、财务制度健全,管理规范
20xx年7月局新班子组建后,制订和完善了档案局财务管理制度
,做到财务公开。档案局班子1正2副,财务管理两名副局长统
管财务,副职同时审核,正职审批,将财务收支管理置身于阳
光下;所有开支集体研究,大项支出选择政府定点采购单位,
出具政府采购手续方可入账报销;三公经费情况:近三年三公
经费零增长,取消公车后无公车消费费用,无接待费用,也没
有会议费。
二、房屋出租、出借情况
档案局前身为孟县档案馆,自建馆以来,档案局为独立办公两
层小楼,一层北一间为组织部干部档案室,其余为档案局办公
用房,从建楼至今一直维持现状,不存在出租和收取租金现象
。
三、资产情况
20xx年以来,特别是局新班子组建以来,档案局新购置4列36节
架密集架,电脑3台,电脑主机2台,新购置大型会议桌椅,会
议室办公桌椅若干,购置8T服务器,空调4台,投影仪1台,笔
记本电脑1台,购置集中办公桌椅若干等物品,所有购置物品基
本都选择政府定点采购单位采购,同时都进行国有资产登记上
报。20xx年以来购置档案专用盒若干,为服务全市各单位档案
用盒,20xx年7月以来收回档案盒成本5000元,并全额上缴了市
财政局,确保国有资产未流失,没有其他资产处理情况。
财务管理自查工作总结2
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会,近年来,各区、县工
会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了必
须成效,但也存在一些问题,主要表此刻:区、县财政划拨工会
经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约
束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会
会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的
发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划
拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会
机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,
临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会
经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴
空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的
有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会
所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多
家,也只到达30%。
(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务
制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预
决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算状况证明
,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费
支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不
贴合会计核算规定,财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让
领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有
一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的
现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金
,发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱
我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的
单位很少,总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不
好。地税代收后,工会组织迅猛发展,86.但也存在集中建会、
突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范,2-
3人就成立单独的工会委员会,有的将49个单位组成一个联合会
,这些单位既不在一个地域,也无共同的行业特点,工会组织
难以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和
监督。
(六)人员素质不高,会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,
人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员职责意识
不强,存在会计核算不
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