天津轨道交通集团有限公司2020年度第三期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

短期融资券信用评级报告 主要财务数据： 分析师：张婷婷 王默璇 合并口径 李 颖 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 3 月 邮箱：lianhe@ 现金类资产(亿元) 102.36 117.11 109.88 124.38 电话 ：010 资产总额(亿元) 2637.55 2756.73 3110.62 3181.00 所有者权益(亿元) 1264.91 1302.86 1406.32 1452.95 传真 ：010 短期债务(亿元) 174.22 181.39 237.56 108.62 地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 长期债务(亿元) 811.84 898.48 1057.33 1182.13 中国人保财险大厦 17 层（100022 ） 全部债务(亿元) 986.06 1079.87 1294.89 1290.75 网址： 营业收入(亿元) 21.10 19.81 20.17 1.53 利润总额(亿元) 4.78 5.46 5.80 -4.86 EBITDA(亿元) 11.28 18.94 20.16 -- 经营性净现金流(亿元) 11.41 3.90 44.62 -11.50 营业利润率(%) -24.54 -42.48 -51.57 -426.14 净资产收益率(%) 0.33 0.38 0.36 -- 资产负债率(%) 52.04 52.74 54.79 54.32 全部债务资本化比率(%) 43.81 45.32 47.94 47.04 流动比率(%) 155.84 130.63 127.24 218.07