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中期票据信用评级报告
分析师:薛琳霞 刘沛伦 韩晓罡 3. 公司存在一定资本支出压力。公司在建及拟建项目投
邮箱:lianhe@ 资规模较大,存在一定的资本支出压力;自建经营性
电话:010 项目投资主要依赖房产销售或出租平衡,未来收益实
传真:010 现存在不确定性。
地址:北京市朝阳区建国门外大街2 号 4. 公司存在或有负债风险。公司对外担保规模大,集中
中国人保财险大厦17 层(100022) 度高,存在或有负债风险。
网址: 主要财务数据:
合并口径
项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年3 月
现金类资产(亿元) 11.61 13.76 8.51 10.29
资产总额(亿元) 145.68 148.58 141.56 144.58
所有者权益(亿元) 63.62 71.92 72.78 72.81
短期债务(亿元) 20.96 17.95 14.63 19.88
长期债务(亿元) 18.38 14.89 25.13 23.53
全部债务(亿元) 39.34 32.84 39.76 43.42
营业收入(亿元) 8.43 8.41 8.75 2.20
利润总额(亿元) 1.16 1.19 1.23 0.09
EBITDA(亿元) 1.44 1.58 1.61 --
经营性净现金流(亿元) 3.67 4.01 2.67 0.37
现金收入比(%) 50.32 117.79 79.93 63.81
营业利润率(%) 10.71 4.88 8.64 3.22
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