财务部资金专管员岗位工作说明书.docx

工作说明书 岗位名称 财务部资金管理 专员 岗位编码 0084007 所在部门 财务部 现任者 薪资等级 现任职人数 批准人 （自行填入） 填写人 （自行填入） 制表日期 2019年3月14日星期四 批准日期 填写日期 组织中的位置 直接上级 财务部资金主管 直接下级 内部关系 集团各单位、集团各部门 外部关系 银行 晋升与职务轮换 晋升岗位 财务部资金主管 轮换岗位 集团本部会计、集团本部出纳、报表会计 工作概要 在财务部长及相关主管的领导下，主要负责准备和提报银行授信及融资资料，办理融资、票据贴现以 及各项融资业务单据的管理等业务，提高融资效率，最大限度的满足集团融资需求。  岗位职责、工作清单 1、 财务管理制度的制订 、修订完善资金管理程序［协办］ 、修订、完善担保业务管理程序 ［协办］ 、修订、完善资金调拨管理程序 ［协办］ 、修订、完善银行融资管理程序 ［协办］ 、修订、完善资金收支预算管理程序 ［协办］ 、修订、完善资金需求论证管理程序 ［协办］ 、修订、完善资金流量管理程序 ［协办］ 、修订、完善货币资金内部控制制度 ［协办］ 、制定其他资金管理程序［协办］ 2、 财务管理制度的执行 、组织监督财务管理制度的实施［承办］ 、检查、监督资金管理程序 ［承办］ 、检查、监督担保业务管理程序 ［承办］ 、检查、监督资金调拨管理程序 ［承办］ 、检查、监督费用报销管理程序 ［承办］ 、检查、监督银行融资管理程序 ［承办］ 、检查、监督资金收支预算管理程序 ［承办］ 、检查、监督资金需求论证管理程序 ［承办］ 、检查、监督资金流量管理程序 ［承办］ 、检查、监督货币资金内部控制制度 ［承办］ 3、 融资业务管理 、收集、分析银行及其他金融机构授信体系评价资料 ［承办］ 、准备、提报授信资料［承办］ 、报送授信资料［承办］ 、监控授信业务及存在冋题［承办］ 、安排银行客人住宿并陪同客人就餐［承办］ 、办理融资业务申请［承办］ 、整理、提报融资材料［承办］ 、到银行办理融资［承办］ 、办理还款业务并审批［承办］ 、办理还款手续［承办］ 、按照贷款登记台账计算并编制应付利息表 ［承办］ 、填写利息付款申请并审批 ［承办］ 4、 票据贴现业务管理 、填写票据贴现申请并审批 ［承办］ 、准备票据贴现资料［承办］ 、办理票据贴现［承办］ 、票据贴现单据整理与交接［承办］ 、落实并监控贴现资金到位情况 ［承办］ 、检查、监控下属单位贴现执行情况 ［承办］ 5、 担保管理 (1)、担保责任法律咨询［协办］ 6、 资金宏观调控管理 (1)、收集分析预算资料［承办］  岗位职责、工作清单 、编制集团公司资金收支预算［承办］ 、填写集团本部资金调度申请［承办］ 、办理资金内部调拨［承办］ 、登记资金调度台账［承办］ 、对资金调度台账进行核对［承办］ 7、 资金使用监控管理 (1)、检查各单位资金预算执行情况以及资金流量情况 ［承办］ 8、 融资业务单据管理 、整理各项融资及贴现业务单据 ［承办］ 、登记业务单据交接台账［承办］ 、业务单据移交［承办］ 9、 融资报表管理 、查询监控各单位融资信息录入情况 ［承办］ 、统计编制各单位融资到期情况表［承办］ 、编制澳柯玛集团融资情况表 ［承办］ 、编制澳柯玛集团资金到期对策表［承办］ 、对资金报表情况分析并上报 ［承办］ 、对融资信息提报情况进行考核 ［承办］ 、OA报表及公文申报流程培训［承办］ 10、 贷款卡管理 、组织各单位办理贷款卡年审 ［承办］ 、准备、提报贷款卡年审资料 ［承办］ 、办理贷款卡年审［承办］ 、审核下属单位贷款卡年审资料［承办］ 11、 集团本部账务核对 (1)、核对内部资金往来账务 ［承办］ 12、 部门内部管理事宜 、参加公司内部组织培训及访谈 ［承办］ 、处理各单位及部门征求意见反馈［承办］ 、办理内勤管理事宜［承办］ 、复印及传真资料相关资料［承办］ 、OA系统文件查阅与处理［承办］ ⑹、公司领导安排的临时性工作 ［承办］  任职资格和条件（招聘要素） 项 目 必备要求 学 历 本科 专业教育 经济学类、国际经济与贸易、财政学、金融学、贸易经济、货币银行学、投资经济、 金融经济、国际金融、国际贸稅务、财政税收、国际钗易与金陋、财政金融 职业资格证书 计算机国家一级或二级 特定 能力 个性因素 合作性、社交能力（社交偏好性）、责任感 运动能力 （无） 管理能力 （无） 一般能力 （无） 特定行业职业要求及特定经验要求 1、财务管理 { 2年以上到4年，包括4年的相关工作经验 }  主要考核要项(考核要素) 关键工作职责考核要项 1、 融资业务管理 、收集、分析银行及其他金融机构授信体系评价资料 ［承办］ 、准备、提报授信资料［承办］ 、整理、提报融资材料［承