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差旅费管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应企业管理，提高公出人员办事效率，强化差旅费、会 议费、招待费使用效果，进一步规范公司经费开支管理，完 善费用控制制度，根据大开管发（ 2002）8 号文、集团公司 的有关规定以及相关法规的精神并结合实际，特制定本办 法。 第二条 本公司人员到开发区以外地区出差的，均按本规定执行。 第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法， 按出差的实际 住宿天数报销，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按 出差的自然天数计发。 第四条 地区分类：上海、广州、北京、深圳、海口为特殊地区；其 他地区为一般地区 （不含大连市内四区、 旅顺口区、金州区、 开发区） 第二章 交通费管理 第五条 公司董事长及副总经理以上人员出差适用于火车软席车、 轮 船三等舱、飞机普通舱；上述以外人员出差适用于火车硬席 车、轮船三等舱、飞机普通舱。 第六条 公司各级人员出差需乘坐上述以外的交通工具可据实报销， 但不包括各类出租车。 第七条 出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过 夜 6 小时的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可按第五条 规定购买相应标准的卧铺票，其它时间乘车均购买坐席票。 第八条 乘坐火车符合第七条的规定，而未买卧铺票的，按本人实际 乘坐的火车硬席作为票价 （另外加收的空调费用不计入票价 之内）的不同比例计发个人补助：火车慢车和直快列车，按 票价 60%计发补助；特快列车，按票价 50%计发补助；空调 特快列车，按票价 30%计发补助。 第九条 各级人员出差到达驻地期间，城市交通费包干使用，具体标 准为：特殊区每人每天 30元；一般地区每人每天 20 元。特 批乘飞机的，乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实 报销。 第十条 下列人员公出城市交通费的包干办法： （一）到外地参加各类会议和各种培训班的人员， 每人每天 10 元； （二）自带交通工具或由接待单位提供交通工具的公出人员不实 行交通费包干。 （三） 营销总监城市交通费不分地区每天 70 元。 （四） 中午 12 时前到达（或 12 时后离开）大连的按半天发放，中午 12 时后到达（ 12 时前离开）大连的按整天发放。 第十一条 陪同公司董事长及副总经理以上人员出差的随行人员可 按领导标准购买同等车船和飞机票。 第十二条 执行公务人员乘坐飞机必须严格控制， 如任务紧急， 确需 乘坐，必须事先经公司主管领导批准。 公出回来后， 必须 持机票方可报销。 第十三条 公司人员出差，原则上不能乘坐出租车，确因工作需要 或携带贵重物品， 而单位未派出公车， 经主管领导批准乘 坐出租车的，经财务部门初审后， 再报财务总监和董事长 审批据实报销。 第十四条 出差已享受城市交通费包干的， 不在报销出租车票及市内 公交车票（含地铁） 。 第三章 住宿费管理 第十五条 公司各级人员出差住宿应按如下标准执行： （一）公司董事长特殊地区 400 元，一般地区 300 元； （二）副总经理以上人员特殊地区 300 元，一般地区 150 元； （三）营销总监 不分地区 300 元，凭据报销，超支自负。 在上海、深圳、珠海、大连等公司有办事处地区 不核销住宿费用。 （四） 部门经理（含销售区域经理）特殊地区 200 元，一 般地区 100 元； （五）销售人员特殊地区 150 元，省会城市 100 元，一般 地区 50 元； （六）其他员工特殊地区 100元，一般地区 50 元。 第十六条 出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据报销，并提供 清单，超过住宿标准的部分一律不得报销。 第十七条 出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家，无住宿费 发票的，一律不得报销住宿费用。 第四章 伙食补助费管理 第十八条 出差人员到公司外部出差，不分途中和住地，每人每天 补助标准为：一般地区 30 元，特殊地区 50 元（按在特 殊地区的实际住宿天数计算，在途期间的补助按一般地 区的标准计算）。 第十九条 夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位（统舱）超过 6 小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。 第二十条 为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机以节约费用，并鉴 于在途期间伙食费用较高等原因，连续乘车超过 12 小 时（含 12 小时）的，可凭车票每满 12 小时加发 20 元 伙食补助费。 第二十一条 公司人员外出参加会议，必须经总经理批准。参加会 议的人员，有会议主办单位的食宿费自理证明的，可按 出差标准领取伙食补助；住宿费按公司规定标准执行 外。其余情况一律不领发有关费用。 第二十二条 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补 助，不发交通补贴，不报销住宿费用；住院超过 15 天 的，停发伙食补助。 第二十三条 出差期间招待客人必须提前取得总经理的同意，发生 用餐费用的，每