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（财务管理表格）财务表格大全(出纳) 对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批 说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准 按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20% （含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据 和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后 报财务线(按表中所标号的顺序即可) 。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代 核、代批，但事后必须请有关人员追认。 CW-CK/BD—03 缴款单 编号： 年月日 交款单位 百 十 万 千 百 十 元 角 分 总计金额 （大写） 摘要 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 （收款单位章） 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人：复核：出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴 款单位财会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单 年月日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写）￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注 ： 本 单 由 会 计 室 使 用 并 管 理 。 CW-CK/BD—05 借款单 年月日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□支票□支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写)￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备注 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD—08 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 CW-CK/BD—06 差旅费报销单 报销部门：年月日附单据张 姓名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项目 张数 金额 项目 天数 金额 火车费 途中