投资担保公司上半年主要工作完成情况和下半年工作安排.docVIP

PAGE PAGE 1 市城投集团上半年主要工作完成情况和下半年工作安排 （ⅩⅩ年6月26日） 今年以来，市城投集团以科学发展观为指导，认真贯彻落实市三次党代会和市三届人大三次会议精神，围绕“做大、做强、做实、做出效益”目标，全面提高集团的经营管理能力、资金筹集能力和资本运作能力，努力将集团打造成为城市建设的大业主、政府投融资的大平台、管理规范的现代化实业集团。 一、上半年主要工作任务完成情况 按照《ⅩⅩ城市建设投资集团“十二五”发展规划》要求，今年，集团提出的发展目标是：到ⅩⅩ年底集团所属全资、控股、参股公司达到6家以上，总资产突破200亿元，有效资产占70%以上; 全年争取融资25亿元,确保融资到位20亿元。 截至目前，集团总资产已突破200亿元，所属全资、控股、参股公司有ⅩⅩ建设发展有限公司、ⅩⅩ市石宝山陵园开发有限公司、ⅩⅩ市土地资产投资运营公司，ⅩⅩ融资担保有限公司、ⅩⅩ东新投资开发有限公司、ⅩⅩ市供水有限责任公司、ⅩⅩ市交通投资有限公司、ⅩⅩ市西渡投资建设有限公司等，子公司总数已达到7家，资产结构相对比较优良。 融资工作稳步推进 继续依托国家宏观金融政策，围绕ⅩⅩ年中央1号文件精神，建立项目储备库，针对加强水利基础设施建设、加快保障性住房等国家大力支持的行业以及自主经营项目等，找准申报贷款的切入点。 1、以公租房和棚户区改造项目向国开行贷款9.5亿元的申报工作已经完成，于6月22日通过国家开发银行的贷审会审批，借款协议签订前的各项工作正在积极准备中，即将进入用款阶段。目前存在的问题是项目贷款条件不完全具备，其中金桥、凤凰苑小区规划开发土地证尚未办理、抵押物（土地 2、以淠河西岸水系综合治理项目向农发行贷款10.5亿元，第三次修改材料已于6月19日上报，有望在7月份获批。 3、完成了以复建ⅩⅩ一水厂项目向交行和农行申报1.5亿元贷款的工作，目前项目正在评审中。 4、以石宝山陵园项目向中行贷款1.5亿元的申报工作，目前在等待经营许可证审批，其他工作也同步积极推进。 5、正在积极筹备ⅩⅩ年三期城投债的申报工作，本期债券申报规模为25亿元。目前已完成所需申报文件模板的制作，债券募集说明书已编制完成，待市政府及有关部门发债批文完成后再逐级上报。 6、以凤凰河水系综合治理项目向国开行申报的16.8亿元贷款，项目可研编制即将完成，目前该项目已纳入国开行贷款项目库。 7、德促贷款实施的凤凰桥、城北污水处理厂项目初步设计已获得省发改委批准。城北污水处理厂土建工程、设备招标工作预计7月初进行，大堰河、苏大堰治理工程指挥部已经成立，正在进行项目拆迁前的各项准备工作。 8、5月15日省政府以皖政秘[ⅩⅩ]235号文上报住房城乡建设部、财政部、人民银行，将我市列入住房公积金贷款支持保障性住房项目三个优先推荐试点城市之一。目前住建部已赴我市实地考察该项目。 9、在加强同银行等融资主渠道合作的同时不断拓宽融资新渠道，多方筹集城建资金，目前已达成初步意向的项目有： （1）经过多次商谈，拟与广发银行加强合作，发行短期融资券4亿元。 （2）与大型基金公司合作，引进资金。目前已洽谈的基金公司为皖江转移投资基金，拟以ⅩⅩ一中河西校区、市人民医院分院建设、312国道拓宽改造等项目开展合作，基金方以债权融资方式参与。具体合作方案还在进一步商谈之中。 （3）发行信托产品融资。已与国元信托合作，拟发行信托产品融资1.5亿元。各项申报材料已提交，正在审查中。但此项目主要缺陷是成本较高。 （4）广泛引进社会资金，参与项目建设。目前已有实质性进展的合作项目有：与世纪华丰合资的ⅩⅩ华丰红色文化生态园项目，合作开发ⅩⅩ市裕安区“马家庵地块”；与天津华安集团合作的ⅩⅩ承接产业转移集中示范区土地一级市场开发项目，拟由我公司与华安集团共同出资组成开发公司，由开发公司承担开发建设内容，此项目还在进一步洽谈中。 （二）加强资金使用调度和管理 ⅩⅩ年预计共需支付各类资金近70亿元（创历年之最），根据今年的各类支出计划安排缺口较大，下一步主要工作是加大现有资金的使用调度和管理，加大力度清收各类资金，确保工程建设资金支出和还本付息。 截至6月底累计支付各类资金23.61亿元。其中支付工程款16.46亿元、贷款本息6.46亿元，其他资金0.69亿元。 （三）加大资本运作力度 为提前实现“十二五”规划中总资产突破200亿元目标，确保有效资产占70%以上，集团积极发挥政府主平台的作用，多种形式参与相关产业开发建设。 1、集团与产业集中区联合成立东部新区建设开发公司各项工作已经全面启动。瑞安路、皋城路建设、新桥大道修建、示范区管委会大楼项目管理等工作也在稳步推进中。 2、马家庵综合开发项目已完成了框架协议签订，地形图测绘、勘界调查和实地放线等，并办理了工商