广发天天利证券投资基金年度总结报告.pdf

广发天天利货币市场基金2016 年年度报告摘要 广发天天利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 广发天天利货币市场基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月22 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第2 页共38 页 广发天天利货币市场基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发天天利货币 基金主代码 000475 交易代码 000475 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年1 月27 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,107,140,540.39 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E 下属分级基金的交易代码 000475 000476 001134 报告期末下属分级基金的 份额总额 228,605,036.92 份 4,072,870,799.39 份 805,664,704.08 份 2.2 基金产品说明 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造 投资目标 稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综 投资策略 合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 。 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和 风险收益特征