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{财务管理财务经理}新上 任财务总监的工作清单 根据企业的不同经营状况，财务总监可对员工发展计划的实施优先次序进行 适当调整。但是，我们推荐财务总监执行员工发展计划中的相关工作顺序，因为， 这样可能有助于满足企业短期发展需求。 优先次序 工作内容 工作描述 1 现金预测 在企业缺乏资金的情况下，其他的任何工作 都是没有任何意义的。因此，财务总监应尽 快对企业的现金状况做出预测。上任初期， 应每周对现金预测结果进行检验。为提高现 金预测的准确性，应不断修正现金预测模型。 2 每天与银行进行对账 如果银行余额数据不准确，那么现金预测就 无法做到准确。因此，有必要建