2016年PPP结构设计及项目实战案例.pptVIP

开放协作 整合创新;国家治理现代化;;01;Your text;01;01; 3 公营部门和私营机构的角色;; 5. PPP与BOT的对比分析; 6. PPP逻辑;;法务逻辑的构建：; 财务逻辑的构建;业务逻辑的构建; 7. PPP的功能;推动、帮助地方政府融资平台转型及优化 ;;1. 20世纪90年代初期，印尼政府通过允许私营部门以BOT方式投资发电设施和道路项目来鼓励私营部门参与基础设施建设。 2. 印尼政府试图通过建立一个健全的、遵守国际惯例的制度体系以及完善和修订与私营投资相关的法律法规来增加私营部门投资??? 3. 46Km的Jagorawi收费公路是印尼第一条收费公路，国有公路代理 Jasa Marga公司（印尼国营公路服务公司）获得授权负责该公路。 4.依据第25/1987号总统法令，印尼政府要求Jasa Marga公司参与所有收费公路的建设，任何私营公司如果准备参与这些建设，必须与Jasa Marga公司组成联合体，大部分合作是BOT或改良EPC模式。 雅加达-万隆走廊多年来有着很高的交通流量。虽然连接这两个城市有几条不同的道路，但这些道路无法应付日益增长的交通流量。尤其是其中一条穿越Purwakarta市的道路，在2002年以前每年有7%-9%的交通流量增长。 ;6. 印尼政府决定开发一条高等级的主干道路以提高运输效率，减少所需交通时间。 7.本项目建成后将会成为连接雅加达和万隆之间的主干道路。本项目的开发也会刺激西爪哇地区经济的发展，并促使雅加达和万隆发展成为超级城市。 8.1994年印尼政府最初聘用当地私营公司CGMN作为本项目的主要投资商和承包商。随后CGMN与英国投资者Trafalgar House、Jasa Marga以及其他本地投资者组成联合体特许公司。CGMN是联合体的领导者，并获得Jasa Marga的授权协议，负责这条收费公路的融资、建设和运营。 Trafalgar House提供额外的资金支持和建设技术。 9.1997，印尼遭遇金融危机，政府对几个基础设施项目进行重新评估。由于联合体没有取得重要的进展，项目被终止，导致联合体的终止，包括投资者CGMN退出。2000年，印尼政府发布第64/2000号总统法令确认该项目继续并指派Jasa Marga作为项目的主要发展商。; Cipularang收费公路二期项目总计长41Km，可以连接Padalarang至Bypass收费公路和雅加达至Cikampek收费公路，使之成为印尼境内最长的收费公路网。 最初，本项目划分成4个工作包（区段），各工作包的平均长度为8.5-12Km。 印尼要在2005年4月在万隆召开第50届亚非会议，总统梅加瓦蒂·苏加诺普特丽通过公共工程部要求Jasa Marga加快工程进度，确保项目于亚非会议前完工。因此项目划分成9个区段加快进度。 通过招标程序选出了9个本地承包商，从Jasa Marga挑选9个项目经理分管上述各部分，这些项目经理由项目主管协调，还聘请若干咨询师为项目经理提供专业的协助。;; 项目融资方面，由于工期和资金流动性有限，在本项目中Jasa Marga代表的印尼政府面临资金有限的困难。因此Jasa Marga制定了一套新的融资策略，即承包商的预融资方案（CPF）。 这个方案中，若干当地银行（国营和私营）向Jasa Marga承诺，通过向9个选定的承包商提供贷款为项目提供资金。此外，这些银行同意全部贷款在还本付息期内采用固定利率。 Jasa Marga向银行担保，无论项目发生什么情况，都能收回贷款。该协议以安慰函的形式形成，承包商凭安慰函向银行申请贷款。 CPF方案与常规的项目融资不同，CPF方案中，建设阶段承包商直接从银行借款，只要处于建设阶段，就由承包商对贷款负全责。项目结束后，项目业主有责任在其与银行商定的期限内偿还由承包商获得的贷款。而其他的常规项目融资则要求项目业主直接向银行贷款，聘用承包商进行建设，所以风险分担方式不同。;政府 项目达到质量要求且按时完工 最终产品功能 政府全力支持 良好的协作 适当的项目融资方案 信任（Trust） 选择承包商的良好体系 信息披露和沟通系统 令人信服的管理能力 持续的项目监管和控制; 导致效率不彰的原因;; CIPULARANG项目的启示;根据世界银行的报告，越南GDP中9%-10%来自基础设施建设投资，越南的经济增长与基础设施投资之间有非常明显的关联。 越南政府极力期望建设一套现代化交通系统。政府用于交通建设的支出从1994年到2002年