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融资代理合同书 项 目名称 XXX污水处理厂 BOT项目融资代理 委托方（甲方） XXX建设局 服务方（乙方） 签订地点： 项目所在地 签订日期： 年 月 日 有效期限：自合同签订之日起生效 一、 项目名称 XX污水处理厂BOT项目融资代理。 二、 服务内容 乙方的服务内容：为本项目提供项目包装、财务顾问、法律顾问和招商代理 等全过程、全方位的融资代理服务，包括但不限于以下内容： 第一阶段：设计融资方案 1制定项目全程工作计划； 2协助甲方明确融资目标； 3、 通过多种途径收集资料，对项目投资建设情况及区域经济发展情况进行 尽职调查； 4、 对项目融资过程中涉及的关键数据进行预测、分析； 5、 完成融资项目的财务分析和盈利预测； 6、 对项目融资过程中的潜在风险进行提示并提供对策建议； 7、 形成可操作的融资方案交甲方确认。 第一阶段工作成果：完成并提交融资方案。 第二阶段：项目推介、实施招商和引进投资机构 1根据项目需求，项目融资应具备的条件，对项目融资方式进行分析和选 择，提出设计招商实施计划； 2、 协助甲方明确融资操作模式和投资者资格条件； 3、 协助甲方对外发布项目招商信息，发出投资者资格预审文件； 4、 编制招商文件； 5、根据项目投资要求，联系投资人 6、 制定投资人评审标准； 7、 协助甲方组建评审机构和谈判小组； 8对各投资机构的投资建议进行综合汇总、评标。 第二阶段工作成果：制作完成招商实施方案、招商文件、投资机构引进、 评审报告等，并完成公开招商和评审工作。 第三阶段：谈判、签约及融资完成 1协助制定谈判计划、谈判目标与谈判策略； 2协助制作针对各投资方特点的谈判资料； 3、 参与谈判，对谈判中的一些关键问题提供法律、财务顾问意见和建议； 4、 安排草签各类协议； 5、 协助完成有关审批程序； 6、 协助准备项目公司融资的各类法律文件； 7、 作为第三方参与协议的正式签字仪式，完成投资资金引进。 第三阶段工作成果：完成谈判，签署协议，成功引入投资人。 三、 履行期限和地点 经双方议定，自协议签订之日起 个月内完成招商引资工作，如非乙方 原因造成拖延，则相应顺延。 服务地点：项目所在地，咨询机构所在地 四、 甲方的责任： 1、及时向乙方提供项目招商所需的相关资料并保证其全面性和真实性； 2、现场服务时，甲方将提供必要的办公场所，并提供合同中未提及但乙方 开展工作所必须的协助； 3、根据项目进度和乙方的要求，负责协调和处理与外部的关系，并确保相 关审批手续和确认文件的及时获得； 4、按项目实施方案及工作计划的约定履行各项义务。 五、乙方的责任 1、勤勉尽责，确保项目圆满完成； 2、组织协调好其它中介机构的工作； 3、在本合同协议约定的条件和商定的时间内，完成或提交本合同第二款所 述阶段性工作成果； 4、在融资过程中，始终坚持维护甲方利益； 5、严守工作中知悉的甲方的经营发展、财务状况、经营业绩、技术水平等 商业秘密。 六、报酬及其支付方式 服务报价及价格组成 七、约定事项 1、未经甲、乙双方书面认可。任何一方不得将与此次融资相关的信息、方 案和资料，提供或泄露给甲、乙双方以外的第三方，否则视为违约。违约一方将 支付给对方不低于项目总融资额1 %o的赔偿金。 2、双方同意就本合同未尽事宜达成的补充协议与本合同具有同等效力 八、 争议的解决办法 未在本合同中约定的事项，双方友好协商，如协商不能解决问题，按《合 同法》有关规定执行。 九、 本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执两份，均具有同等效力。本合 同经甲乙双方签字盖章后生效。 （此页无正文） 甲方：XXX建设局（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日 乙方： （盖章） 法定代表人： 委托代理人：