流动资金估算表养殖等项目用.pdf

流动资金估算表（养殖等项目用） 单位：万元 序号 项目 最低周 周转 计算期（年） 转天数 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流动资产 43.21 85.78 99.97 128.35 142.54 142.54 142.54 142.54 142.54 1.1 现金 30 12 5.19 10.38 12.12 15.58 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 1.2 应收账款 60 6 17.57 34.81 40.56 52.05 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 1.3 预付账款 1.4 存货 20.45 40.59 47.3 60.72 67.43 67.43 67.43 67.43 67.43 1.4.1 原辅材料 30 12 2.74 5.48 6.4 8.22 9.14 9.14 9.14 9.14 9.14 1.4.2 燃料 30 12 0.69 1.38 1.61 2.06 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 1.4.3 在产品 30 12 8.24 16.32 19.02 24.4 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 1.4.4 产成品 30 12 8.78 17.4 20.28 26.03 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 2 流动负债 10.29 20.58 24.01 30.87 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 2.1 应付账款 90 4 10.29 20.58 24.01 30.87 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 2.2 预收账款 3 流动资金 (1-2) 32.