财务部门(销售环节)单据流程规范 .pdf

第十二章 财务部单据流程规范 第七十六条 进仓单 1 、 进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。 本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写 与验收。 2 、 四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算 联；第四联为采购留存与财务对账。 3 、 品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定 为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4 、附：进仓单流程图： 采购部提供： ① 实物进仓 ② 送货单 ③ 采购合同 ④ 请购单或采购计划 ⑤ 货物发票 ⑥ 货物发票 采购员跟进： ① 第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联 ② 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③ 采购留存第四联 仓库凭单验收入库： ① 填写四联进仓单、验收报告 ② 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字 ③ 仓库留存第一联存根联