丰云通信科技公司财务部部门管理手册.docxVIP

北京威奥特信通科技有限公司 丰云通信科技公司财务部部门管理手册 概 述 财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。 为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。 第一章 部门职能 部门职能说明书 部门名称 财务部 部门编号 1-05 制定时间 2003-8 主要工作职责 日常财务事务 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。 客户的资信调查。 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。 合同保函的办理。 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。 日常财务管理 组织、制定、完善公司的各项财务制度。 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。 公司运营的资金分析。 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。 为公司上市拟建上市公司财务体系。 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。 资金运作 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操