费用管理暂行规定.docxVIP

费用管理暂行规定 为了厉行节约，防止浪费，堵塞漏洞，合理有效控制费用开支，提高经济效益，使费用管理有章可循和强化财务监督，现结合本公司实际情况，制定如下费用管理暂行规定，此规定从公布之日起执行。 一、办公用品 日常办公用品由办公室统一采购和发放（卫生用品、水电及消防配件、绿化用品由物资部）。金额在500元以内的，由办公室根据各部门申请计划并结合实际情况采购；金额在500元以上的（包括500元）,由办公室提出书面申请报总经理批准后采购。 办公室应指定专人负责、专人保管办公用品，并建立办公用品保管及领用制度和库存品明细账。 二、差旅费 1、公司职员出差一律实行审批制度。经部门领导审批同意出差的（出差市区以外的，须经总经理审批），其审批单送交财务部留底，财务部根据审批单核报差旅费和津贴补助，未办理审批手续擅自出差的，所发生的费用自理，且按旷工处理。 2、出差人员的住宿费、津贴补助、市内交通费实行“总额包干”和“限额报销”的办法。 1)公司职员到外地(指离开海口、琼山市)出差期间，差旅费实行分项计算总额包干，调剂使用，节约奖励，超支自付的包干办法(总经理按一定范围实报实销)。 2)各部门出差人员实行定任务、定人数、定地点、定时间、定费用控制。特殊情况超出控制数，须报总经理批准，否则不予报销并不计算出勤。 3、下列人员不实行“总额包干”办法，按实际合理发生数报销：