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伊利实业股份有限公司营运资金管理分析报告 一、企业概况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司， 股票代码 （600887）是中国唯一一家同时 服务于奥运会和世博会的大型民族企业。伊利集团始终以强劲的实力领跑中国乳 业，并以极其稳健的增长态势成为了持续发展的乳品行业代表。 伊利集团拥有液态奶、 冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部， 所属企业近百个， 旗下有纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、酸奶、奶酪等 1000 多个 产品品种。伊利雪糕、冰淇淋、产销量已连续 20 年居全国第一，伊利超高温灭菌 奶产销量连续多年在全国遥遥领先，伊利奶粉、奶茶粉产销量自 2005 年起即跃居 全国第一位。 2013 年上半年，伊利股份实现主营业务收入 240.21 亿元，同比增长 13.41%，实现净利润 17.38 亿元，同比增长超过 128%。 长期以来， 伊利秉承“厚度优于速度、 行业繁荣胜于个体辉煌、 社会价值大于 商业财富”的发展观， 坚持“绿色产业链”发展战略， 以自身的良好经营、 与环境 的和谐共处、与社会的多方共赢，带动了企业公民理念在中国商界的普及。 二、相关数据 伊利乳业 2009 年至 2012 年资产负债表简表 资产负债表 12-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-31 资产 : 货币资 20.0 亿 39.2 亿 33.4 亿 41.1 亿 金 ( 元 ) 应收账款 ( 元) 2.89 亿 2.81 亿 2.57 亿 2.18 亿 其它应收款 1.36 亿 2.64 亿 1.13 亿 9157万 ( 元 ) 存货 ( 元 ) 29.9 亿 33.1 亿 25.8 亿 18.4 亿 流动资产合计 62.1 亿 87.3 亿 75.6 亿 68.3 亿 ( 元 ) 长期股权投资 5.68 亿 5.67 亿 6.06 亿 3.87 亿 ( 元 ) 累计折旧 ( 元) 8.80 亿 7.09 亿 5.92 亿 4.81 亿 固定资产 ( 元) 89.0 亿 70.3 亿 55.9 亿 51.1 亿 无形资产 ( 元) 8.32 亿 6.76 亿 4.61 亿 2.65 亿 资产总计 ( 元) 198亿 199亿 154亿 132亿 负债 : 应付账 43.6 亿 43.8 亿 37.0 亿 34.1 亿 款 ( 元 ) 预收账款 ( 元) 26.0 亿 30.5 亿 19.2 亿 8.62 亿 存货跌价准备 709万 709万 333万 2.12 亿 ( 元 ) 流动负债合计 115亿 129亿 102亿