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{财务管理财务知识}财务 管理模式 部门职能 财务中心 部门名称： 财务中心 上级部门： 董事会、总经理 下级部门： 会计部、财务管理部、库管部 部门本职： 公司财和物的管理 主要职能： 1 ．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。 2 ．开展公司的会计核算和有关统计工作。 3 ．进行货币资金的控制和管理。 4 ．制订税务筹划方案，申报纳税。 5 ．指导、监督、检查有关部门的财务工作。 6 ．协调公司内部各部门之间的财务关系。 7 ．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。 8 ．分析公司的经济活动和成本费用。 9 ．审核经济合同内容，审核各项经济活动。 10 ．客户信用调查、信用评估，建立相关客户档案。 11 ．公司存货、固定资产的盘点。 12 ．监督、检查仓储材料的收、发、存管理。 13 ．财务档案资料的管理。 14 ．协调工商、税务、银行及其他机构的关系。 15 ．公司有关财务的业务培训与考核。 部门职能 会计部 部门名称： 会计部 上级部门： 财务中心 下属岗位： 总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳 部门本职： 会计核算和会计监督 主要职能： 1 ．参与制定公司财务规章制度。 2 ．设置凭证、科目、账簿、报表体系，设置与公司相符的业务表格。 3 ．资产、负债、所有者权益、收入利润等项目核算。 4 ．会计监督和内部稽核，保证账账、账表、账实相符。 5 ．负责应收、应付款项的核算和管理。 6 ．会计报表、内部核算报表的编制、上报。 7 ．办理存货、固定资产盘盈、盘亏和毁损的财务处理。 8 ．负责经营性和资本性支出业务的审核。 9 ．参与税务筹划的制订，负责销售资料收集，纳税资料的申报，按规定时 间纳税。 10 ． 会同库管部进行存货和在途材料的清查、盘点工作。 11 ． 公司的现金管理，办理款项的收付。 12 ． 会计档案的管理，保密工作。 部门职能 财务管理部 部门名称： 财务管理部 上级部门： 财务中心 下属岗位： 管理会计、预算计划员、商务审核员、合同管理员 部门本职： 预算管理、经营状况分析和经济活动的审核 主要职能： 1 ．组织编制公司的年度预算和各部门预算。 2 ．公司预算的监控、平衡和调整。 3 ．各部门费用和成本的控制与分析。 4 ．公司经营活动的分析。 5 ．监督审查经济活动和经济合同的审查。 6 ．经济合同的监督和保管。 7 ．供应商和客户信用的评审。 8 ．固定资产的管理。 部门职能 库管部 部门名称： 库管部 上级部门： 财务中心 下属岗位： 原料库管员、综合库管员、成品库管员、装卸工 部门本职： 库存物资的管理 主要职能： 1 ．编制库存台账，建立健全库存卡片。 2 ．办理各种物资收货、发放手续。 3 ．执行仓储管理规定，做到库存物资分类、存（码）放，妥善保管。 4 ．组织盘点，清查库存物资。 5 ．库存报表、台账的登记管理，定期审核、上报。 6 ． 进行库存现场管理，做好安全和环境管理。 7 ．报废和呆滞物资的处理。 8 ．所用工具、设备、设施的维护与保管工作。 9 ．库管资料的