2020年采购管理制度改善.pdfVIP

采购管理制度改善 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管 理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购 工作的正常化、规范化，特制定此 制度。 二、 工作程序 ( 一) 采 购原则 1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办 人必 须高度重视。 2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的 原则，并综合考虑 “质量、价格”的竞争，择优选龋 3. 一般日常办 公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购 ; 4. 物料采购应尽 量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 ( 二) 采购申请 1. 采购之 前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需 求日期及注 意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时， 由采购部门在 “物品申请单”上注明 “紧急采购” 字 样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或 采购部人员， 以免造 成不必要的损失。 ( 三 ) 采购流程 1. 采购经办 人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的 估算价格、数 量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把 “物品申请单或采 购定单” 交到财务部进行审核， 报总经理审批后， 方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批 后复印 一份交与财务。 ( 四) 采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记 录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价 及定购作业。 4. 所购物品的品质、 数量异常的处理及交期进度的控 制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 ( 五) 采购方式 1. 集中 计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购： 凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价 格。 3. 每年第一个月 重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人 以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 ( 六) 采购实 施 1. “物品申请表”批准签字且到财务部备案后， 办理借支采购金 额 或通知财务办进汇款手续。 2. 采购人员按核准的 “采购定单或物 料申请表”向供应商下单并 以电话或传真确定交货日期或到市场采 购。 3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后， 才能 办 理入仓手续。 ( 七 ) 采购付款方式 1. 物品采购无论金额多少，一 律由经办人签字，财务经理审核， 总经理核准签字后方可报销。 2. 物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、 采购 定单、收款收据等单据方可结款或开支票。