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培训教材手册 —财务管理 全面预算-预算管理流程 用友软件股份有限公司 2014 年 版权 版权所有：用友软件股份有限公司 ？2014。保留所有权利。 没有用友软件股份有限公司的特别许可， 任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传 播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限 公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。 本文档包含的信息如有更改, 恕不另行通知。 啪器册吋 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第1章全面预算-预算管理流程 3 \o Current Document 整体业务概述 3 \o Current Document 预算填报 3 \o Current Document 业务描述 3 \o Current Document 系统操作步骤 4 \o Current Document 预算控制 10 \o Current Document 业务描述 10 \o Current Document 系统操作步骤 10 \o Current Document 预算分析 14 \o Current Document 业务描述 14 \o Current Document 系统操作步骤-自定义查询 14 \o Current Document 系统操作步骤-分析任务 20 \o Current Document 预算调整 23 \o Current Document 业务描述 23 \o Current Document 系统操作步骤-直接调整 24 \o Current Document 系统操作步骤-单据调整 24 \o Current Document 第2章全面预算-实战练习 27 打 磊 舲吋一 第1章全面预算-预算管理流程 1.1 整体业务概述 完成前期的基础设置后，客户可在 NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包 括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。 反愦分析 ?倒会通抿制■嗟 ?至挥差异分析按告 ■ ■ .■ Mi ■“ ■ ■ ■ ■ Ml ■ Ml 1 1! 预算编制 一执行控制— 1 1 | 療算谓整:- *业务理B ■ ? ■ ?调建旨?ft :?权限管踐 ?则务预歟;?窜扯规定 ?乐韋对比 预计现金F昱憲 I 1.2预算填报 1.2.1业务描述 在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编 制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。 全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节， 完成了这两个环节 之后的预算数据才是生效数据。 需特别注意，在 NC63中，预算编制可以通过 Excel端和NC端两种方式进行预算编制， 操作方式类似，本手册以 Excel端方式进行举例说明。 春磊论口『右 1.2.2系统操作步骤第一步：创建任务基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置：【企业绩效管理】-＞【全面预算】-＞【任务管理】。ri-iWCr. Hnu?-帀 imiv?为匚亚些餐蓦 匚EE蹈 出.—im兰霁申爼| idnf! 春磊论口『右 1.2.2系统操作步骤 第一步：创建任务 基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。 操作位置： 【企业绩效管理】-＞【全面预算】-＞【任务管理】。 ri-iW Cr. Hnu? -帀 imiv ?为匚亚些餐蓦 匚EE蹈 出.—im 兰霁申爼| idnf! *3； EIZ张丘但乔itis Ci ■a呑■样 aiaatt宴 弐gh 2^13032? ^kifcrse 1^013032^ 工聲 PUII1E丽CHI』托書军 o □ HM DiHH -=T旳吠恻佩1)=0 iL 驻嘶站葩 J汕测”乩屈 1- □皿皿頸■主書 可?五 * ±f*K woi^uj^ain □ BB^OO :硏 选择主体，创建任务后: ■喪■弟* ■^lli iftr 1 TI*SI 仙 3D3U8 ?去||.互宜汨片驛理鸟 H ■沖図寸 ? fella ]ia mtlQtil 说跑屮fi* XiOIH￡.WTH Kfi ff* glh IMP务 遊事托 ±*H? xl**F |汕■?梵?』 可圳*出 ￡i囱E 屯櫃电也坦4 MiTOk 帀fTtflRl frWlAAj 执疔弘希朋I 不 M1-q： 指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动” ，启动后的任务才可以开始填报。 第二步：下载任务填报 进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。