企业费用管理制度(一).pptxVIP

一 寸 光 阴 不 可 轻 费用管理制度 总 则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，严格报销审批手续，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报 销、采购付款、固定资产及工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程 及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 ;一 寸 光 阴 不 可 轻 （二） 报销时间： 出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜。 （三） 报销单据填写要求： 出差人员应当按照机票费、食宿费、交通费、其他费用等类别填写《差旅费用报销 单》或《费用报销单》。报销单中列明出差人员、出差时间及费用明细。 大型团体商务差旅活动应当一起报销，并附上团体商务差旅费用报告。 费用一律凭发票报销。 第十二条 招待费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续。招待费用应当注明招待对象（单位、职务）。 金额大于人民币 500 元的招待费用，应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一 并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。 第十三条 礼品费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续，金额大于人民币 500 元的应当刷卡支付并 保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。礼品送出必须 有两人经手签字。 第十四条