2020年新版劳务公司财务管理制度.docxVIP

识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 劳务公司财务管理制度 一． 库存现金管理 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款， 应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 不准用 “白条”入帐。 不准私人挪用、占用和借用公款现金。 到公司以外金融机构提取或送存现金(限额 5 万元以上)时，需由两名人 员乘坐公司汽车前往。 现金出纳员必须严格和妥善保管账户密码和财务部钥匙。 现金出纳员要妥善保管财务部内存放的现金和有效票据； 私人财物不得存放 入内。 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 出纳员必须严格遵守执行上述各条规定 . 二．银行存款管理 公司必须遵守中国人民银行的规定， 办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和 公司各种银行结算业务。 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、 《中华人民共和国票据法》等 相关的结算管理制度。 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐 支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、 电话费结算)，除上述结算方