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企业管理制度 K3CLOUD 出纳管理操
作规程
出纳管理操作规程
XXX 股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2020 年 8 月 24 日
1 出纳管理
1.1 业务规程图
流程名称 出纳管理业务规程 层级 1 编号 CN
任务概要 描述出纳管理业务处理过程 时间 2013-05-16 版本 V 1.0
节点 流程说明 基础设置 日常管理 期末处理 备注
1 1.1启动出纳
1.1启动出纳业务流程
业务处理流程
3.2现金存取
2.1系统参数设置
2 2.1系统参数设置
3.3银行转账/购
汇
3.4收款/收款退
3 3.1系统初始化 款
3.1初始化 4.1现金/银行存
款日记账
3.5付款/付款退
款
3.6应收票据结
4 3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7 日 算
常处理
3.7应付票据结
算
5
5.1期末处理
5.1现金盘点/银
行存款对账
6
6.1期末结账
6.2报表查询 6.1期末结账
结束
公司名称 密级 共 1 页第 1 页
编制单位 签发人 签发日期
1.2 操作规程
1.2.1 使用流程
在日常业务处理过程中，用户随时可以进行日记账以及报表的查询。
下面是对出纳管理系统整体的使用流程进行详细说明：
第一步，基础设置
在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。
设置公共基础数据
包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行帐
号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管
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