用友U8上机练习题.docVIP

PAGE PAGE 1 上机练习实务资料 第一部分 初始设置资料 1、系统管理 帐套信息 帐套号：按照学生的学号（如501~532）；帐套名称：北京市鹏程机电厂；简称：鹏程机电。 启用日期：2007年1月1日；会计期间设置：01月12月31日 ； 地址：北京朝阳区管庄路甲2号；法定代表人：张力；邮政编码：100024 ；联系电话及传真电子邮件： JDPC@163.net；纳税人登记号：110108200711013。开户银行：工行北京分行朝阳支行管庄办事处；账号：089人民币户）。本币名称：人民币；行业性质：新会计制度科目。 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。存货分类编码级次：1223；客户分类编码级次和供应商分类编码级次：223，收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；地区分类编码级次：12；成本对象编码级次：122；会计科目编码级次：42222。其余系统默认。 财务人员及其权限 帐套主管——赵琳（口令：1） 出纳——李丹（口令：2）负责现金、银行帐管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、资金日报查询权、支票登记权以及与银行对帐有关的操作权限；负责审核业务。 会计——林玲（口令：3）负责对记账凭证进行审核 单据编码设置 定义采购系统“采购专用发票、采购普通发票、运费发票”的单据编码为“手工填制” 定义销售系统“销售专用发票、销售普通发票、代垫费用发票”的单据编码为“手工填制” 机构设置 （1）部门档案 编号 名称 部门属性 负责人 电话 地址 1 行政科 管理兼技术 张力 100 厂内 101 厂办 管理 李菲 101 厂内 102 财务室 财务 赵琳 102 厂内 103 总务 库房 刘英 103 厂内 2 生产科 生产 张力 200 厂内 201 金装车间 基本生产 李容 201 厂内 202 辅助车间 辅助生产 梁兵 202 厂内 3 供销科 供销 张力 300 厂内 301 销售组 销售 马同 301 厂内 302 供应组 供应 李维 302 厂内 （2）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 职员类别 101 张力 厂办公室 负责人 企业管理人员 102 李菲 厂办公室 厂办秘书 企业管理人员 103 赵琳 财务室 会计主管 企业管理人员 104 李丹 财务室 出纳 企业管理人员 105 刘英 总务 保管员 企业管理人员 201 李容 金装车间 车间主任 车间管理人员 202 张笛 金装车间 工人 基本生产人员 203 周生 金装车间 工人 基本生产人员 204 朱涛 金装车间 工人 基本生产人员 205 郭铭 金装车间 工人 基本生产人员 206 张颖 金装车间 工人 基本生产人员 207 梁兵 辅助车间 车间主任 辅助车间人员 208 邹亮 辅助车间 工人 辅助车间人员 301 马同 销售组 组长 销售人员 302 李维 供应组 负责人 企业管理人员 2、总帐管理 业务控制参数： 凭证制单时采用序时控制，可使用其它系统受控科目，不可修改他人填制的凭证；凭证审核时控制到操作员，客户往来在应收系统核算，供应商往来在应付系统核算。 会计科目及期初数据 科目名称 方向 辅助帐类型 帐页格式 年初余额 现金（1001） 借 日记 金额式 3430.50 银行存款（1002） 借 金额式 566180 工行存款（100201） 借 银行日记 566180 其它货币资金（1009 ） 借 50000 银行汇票（100901） 借 50000 应收票据（1111） 借 280800 银行承兑汇票（111101） 借 客户往来 应收系统受控 科目 280800 应收帐款（1131） 借 客户往来 444600 坏账准备（1141） 贷 2223 预付帐款（1151） 借 供应商往来 应付系统受控科目 20000 其它应收款（1133） 借 4400 应收职工借款（113101） 借 个人往来 4400 物质采购（1201） 借 原材料（1211） 借 1045312 包装物（1221） 借 1200 库存商品（1243） 借 197500 待摊费用（1301） 借 6000 财产保险费（130101） 借 2400 报刊费（130102） 借 3600 长期股权投资(1401 ) 借 固定资产(1501) 借 4333000 累计折旧(1502) 贷 1390179 固定资产清理(1701) 借 在建工程（1603） 借 无形资产（1801） 借 待处理财产损溢（1911） 借 待处理流动资产损溢（191101） 借 待处理固定资产损溢（191102） 借 短期借款（21