差旅费用管理制度.docxVIP

差旅费用管理规定 1总则 1.1为规范公司差旅管理，提高工作效率，减少费用支出，特制定本制度 1.2本制度适用丁公司所有员工因公出差有关事宜。 2出差程序 1员工奉命或因公务需要出差实行逐级报告制，一般员工须事先征得所在部 门经理核准，出差期在3天以上由总经理核准。 2出差人员若需向公司财务暂支差旅费的，需填写“差旅费暂支单”报部门 经理核准和财务总监审批。 3出差人员返回公司后，应及时向上级叙职。 4出差人员返回公司后，须在一周内填具“差旅费报销单”，先报财务总监审 核，再报分管领导审批后向财务部报销。若有暂支款的，报销时当即结活。 3交通费 1在市内（包括郊县市，以下同）出差，公司鼓励乘座公交车辆，如因特殊 情况需乘座出租车的，必须由上级领导核准，每单次乘座出租车费用严格控制在 30元以内，出租车票后须注明事由、行程及时间；并要求在一周内报销。 2市外出差，则尽可能乘座公交车，特殊情况可乘座出租车，在出租车票上 须注明事由、行程及时间，并要求在返回后一周内报销。 3. 3乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见表 表一、乘坐交通工具上限标准表： 级别 火车、长途汽车（上限） 轮船（上限） 飞机（上限） 部门经理以下级别 硬座、硬卧 二等舱 r经济舱 部门经理（含）以上级别 软座、硬卧 一等舱 商务舱 总经理 软座、软卧 头等舱 头等舱 4乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局或汽车运输公司的票根，如因 故未能取得购票凭证者，由出差人详细填写凭单。 5乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明或船票存根。 3. 6因公务必需搭乘飞机者应事先报总经理核准并凭飞机票根报销。 3. 7乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人 详细填写凭单。 3. 8驾乘自备车办理公务者，可以报销相应的燃油费（享受交通燃油补贴者除 外）、过境费、停车费等，报销时须在发票上注明事由、行程及时间。 3. 9享受交通燃油补贴者，确因公务繁忙，超出交通燃油补贴定额，超出部分 另行写超支申请报告（附发票），写明事由、行程及时间，报总经理审批后办理 报销手续。 3. 9因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。 3. 10乘坐火车或长途汽车从晚上八时至次日晨七时之间、在车上 6小时以上, 或连续乘车超过12小时，可购同席卧铺票。 4住宿费 4. 1市内出差，原则上要求当日赶回，不可留宿。特殊情况需事前报上级领导 核准。 4. 2公司员工市外远途出差需要在目的地留宿的，住宿标准参见表二。 表二、住宿上限标准表： 级别 每人（元/天） 单人（元/天） 部门经理以下级别 「150以下 r 200以下 部门经理（含）以上级别 「250以下 「400以下 总经理 「350以下 「600以下 3到达目的地为直辖市、省会城市、经济特区，在上述标准上增加 50元/日。 4公司员工两人以上出差，住宿时应按标准问入住，不得每人开房间独住（因 性别差异除外） 5外出学习、培训及参加会议，凡是主办方统一安排住宿的，凭主办方证明 据实报销；无证明的，则按上述规定执行。 5膳食补贴费 1市内出差当日返回者，午餐在外就餐准报膳食补贴费 10元。 2市外出差当日返回者，午餐在外就餐准报膳食补贴费 15元。 2远途出差需要在目的地留宿者准报膳食补贴费 30元/天。 5. 3若有因公宴客的膳食费用报销，不再享受当天的膳食补贴。 5. 4若有客方招待或宴请，或在乘坐的交通工具、入住的旅店享有免费膳食， 不再享受对应的膳食补贴。 5外出学习、培训及参加会议，除有主办方出具的膳食费自理的证明，可回 公司按上述规定执行，其余情况不可享受膳食补贴。 6招待膳食费 1招待膳食费开支须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认活每一 次招待的目的、方法，合理招待。 2单次招待膳食费在150元以上须事前经部门经理以上核准；单次招待膳食 费在300元以上须事前经总经理核准。 6. 3招待膳食费标准参见表三 表三、招待膳食费上限标准表: 招待级别 陪同级别 招待标准（元/人?餐） 一般客户、政府办事员 部门经理以下级别 50元以下 重要客户、政府官员 部门经理（含）以上级别 50~100元 特别重要客户、高级政府官员 总经理 100元以上 6. 4招待膳食费报销时须在发票上注明招待事由、客户单位、招待人数和人名、 陪同人数和人名、招待时间等事项。 6. 5单笔消费100元以上原则上须用银行卡支付，报销时须同时提供信用卡消 费底单和正规发票，特殊情况无法用银行卡支付的，须报经上级领导同意。 6. 6招待膳食费报销须在事后一周内报销。 7其它 1出差不计加班费（包括公休日出差），但国家法定倡（日出差酌情予以补贴形 式计薪。 2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，通过电话请示核准延