差旅费管理规定(暂行).docxVIP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX 公司 差旅费管理（暂行）规定 一、 目的 1、 为了进一步规范浙江加利利数码产品股份有限公司（以下简称：连锁公司）的出差人 员申请出差、报销出差费用和各项借款流程； 2、 明确费用报销的，达到既努力降低公司经营费用，又充分考虑出差人员待遇，且规范 办事流程。 二、 适用范围 1、 定义：外勤人员是指无相对固定工作地点，经常性在公司所辖区域流动工作的特定岗 位人员，包括且不限于拓展人员、工装人员、核证人员等； 2、 本规定适用于连锁公司非外勤人员因公出差的出差审批、出差借款审批、差旅费报销 审批和借款核销处理，以及备用金借款、有关费用的预算和报销的审批。 3、 本规定适用于连锁公司所有非外勤人员，包括连锁总部，温州分公司、杭州分公司、 南通分公司等下属分公司和门店。 4、 外勤人员驻外费用的管理另行规定。 三、 审批权限与审批范围 （一） 审批权限 1、 指在自己职权范围内可以作出决定的权限。审批人主要审查申请人各项费用支出，出 差申请各要素（事由、目的地、同行人数及其姓名、起止日期、费用预算和实际费用金额）等 内容的真实性、必要性和合理性。 2、 所有人员发生的费用支出经总经理审批签字后有效。 （二） 审批范围 1、审批范围包括出差审批、费用报销审批、借款审批。 （三） 审批程序 1、出差审批 出差审批参照行政人事关于出差审批的相关规定。 2、 报销审批 出差人员根据一个完整的出差行程，按规定分类粘贴报销单据，计算报销金额和票 据张数，按规定填制《差旅费报销单》和《费用报销单》 ，并附出差申请单。 所有人员发生的费用经部门负责人、常务副总、财务总监审核后，总经理审批签字 后有效。 财务部有关人员根据审核意见办理报销费用、收回或支付余额、核销借款等手续。 3、 票据报销要求 票据的取得、粘贴等相关要求，详见《关于费用报销的管理指引》 。 四、差旅费开支补贴标准 差旅费内容 1、 差旅费凭合法有效票据按公司规定标准报销。差旅费包括长途、短途交通费，市内交 通费，住宿费，出差补贴，以及购买车票机票的送票费、机场建设费、燃油费、交通保险费、 交通附加费。 2、 出差期间发生的其他费用，应当另行单独报销。 地区分类 1、 本规定将出差区域分为四类，特类地区，指北京市、上海市、广州市、深圳市等直辖 市和经济特区，一类为各省级城市省会城市级，二类地区为地级城市，三类为除上述地区以外 的城市。 2、 本分类适用于住宿标准的执行依据。 出差人员绕道的费用自理 1、 公司人员出差就近回家省亲办事，事先按规定审批程序已经批准的，按出差直线报销 差旅费和各项补贴，不报销不补贴其绕道和在家期间的差旅费； 2、 节假日从出差地回家省亲办事，在公司统一规定应当到公司汇报工作的日期间，报销 其回到公司的差旅费及其补贴；省亲期间不予报销住宿费、补贴； 3、 员工获准休假、请假回家和返回公司或驻外机构的费用一律自负； 托运费用 1、出差时携带公司物品重量超过 10KG或物品量轻体大不便随身携带的，凭合法有效票 据报销托运费。 差旅费标准 1、 交通费标准 出差交通原则上为长途汽车、火车硬卧铺(包括火车动车) ；对于特殊情况，经总经 理审批同意，可以乘坐飞机经济舱； 交通费凭长途汽车、火车、飞机经济舱的合法有效票据，按实际金额报销，未经审 批自行改乘火车包间、软卧、飞机的也按此标准报销； 在出差目的地，因工作、业务办理需要产生的市内交通费，凭票据按实报销；与工 作无关的市内交通费不予报销。 2、 住宿费标准 (1)费用标准 出差目的地已有公司签约酒店的，原则上要求入住签约酒店，费用标准以签约价格为 准； 出差目的地如无公司签约酒店，按以下标准执行 地区 总监以上人员 部门经理以上人员 一《人员 特类地区 350元/天 300元/天 250元/天 一类地区 300元/天 250元/天 200元/天 二类地区 300元/天 250元/天 200元/天 三类地区 250元/天 200元/天 160元/天 出差人员一次出差不同地区，住宿标准按实际住宿地的费用标准执行； 住宿费超过费用标准的按标准报销。 与诺基亚厂方人员一同出差的，经公司同意，住宿费可实报实销。 除总经理、常务副总经理外，其他多人同性别员工同行出差，则要求以同性别人员 两人合住一间。 3、出差补贴 (1)出差期间，按实际出差天数，给予每人每天 50元补贴。 员工参加公司组织，或外部的会议、培训，有统一安排用餐的不计发出差补贴。 外勤人员驻外工作的驻外补贴，具体详见《外勤人员驻外费用管理(暂行)规定》 五、其他 1、 本规定由连锁公司负责解释。按照高效、合理、节约、效益的原则办理，并及时修订、 补充。 2、 本规定从发布之日起执行，待新制度颁布执行之日起，本制度