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NC3.1使用手册(总账分册) 第一章 系统概述
NC3.1使用手册(总账分册) 第一章 系统概述
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TOC \o 1-3 \h \z 第一章 系统概述 4
1.1 产品应用目标 4
1.2 主要功能 5
1.2.1 二次登录 5
1.2.2 初始设置 5
1.2.3 凭证管理 5
1.2.4 财务折算 6
1.2.5 往来核销 6
1.2.6 集团对账 6
1.2.7期末处理 6
1.2.8账簿查询 7
1.2.9 现金流量 7
1.3与周边产品的接口 8
第二章 应用流程 10
第三章 应用准备 12
3.1参数说明 12
3.2基本档案 22
3.2.1 会计科目 23
3.2.2交叉校验规则 26
3.2.3辅助项输入控制规则 28
3.3平台组件 31
第四章 操作说明 33
4.1二次登录 33
4.2初始设置 34
4.2.1期初余额 34
4.3凭证管理 38
4.3.1定制 38
4.3.2 制单 41
4.3.3 签字 60
4.3.4 审核 63
4.3.5记账 66
4.3.6查询 68
4.3.7 凭证冲销 69
4.3.8凭证整理 71
4.4财务折算 72
4.4.1折算规则 72
4.4.2凭证折算 77
4.5往来核销 78
4.5.1核销对象设置 79
4.5.2期初末达录入 81
4.5.3核销处理 85
4.5.4查询统计分析 90
4.6集团对账 99
4.6.1对账中心 99
4.6.2协同凭证 114
4.7期末处理 133
4.7.1月末结转 133
4.7.2试算平衡 157
4.7.3结账 159
4.7.4财务系统结账状态 162
4.8账簿查询 164
4.8.1 科目余额表 164
4.8.2三栏式总账 168
4.8.3 日报表 172
4.8.4 科目汇总表 175
4.8.5摘要汇总表 176
4.8.6 三栏明细账 179
4.8.7 日记账 184
4.8.8 序时账 187
4.8.9 多栏账 187
4.8.10 辅助余额表 192
4.8.11 辅助明细账 197
4.8.12 辅助分析 199
4.9现金流量表 201
4.9.1科目关系设置 202
4.9.2业务规则设置 204
4.9.3现金流量分析 207
4.9.4现金流量查询 211
4.9.5现金流量外币查询 214
第五章 主要业务应用流程 219
5.1日常凭证管理 219
5.1.1业务描述 219
5.1.2应用流程 219
5.1.3流程说明: 220
5.2往来核算与管理 221
5.2.1业务描述 221
5.2.2应用流程 221
5.2.3应用说明 222
5.3内部往来及对账 223
5.3.1业务描述 223
5.3.2应用流程 223
5.3.3应用说明 223
5.4现金流量分析 224
5.4.1业务描述 224
5.4.2应用流程及说明 224
5.5总账多账簿 227
5.5.1业务描述 227
5.5.2应用流程及说明 227
第六章 NC310套打说明 232
6.1套打格式概述 232
6.2套打产品分类 233
6.3套打设置过程 235
6.4常见套打问题 247
6.5有关套打的支持服务体系 248
第一章 系统概述
1.1 产品应用目标
NC总账系统是会计系统的核心,除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外,还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能,主要包括以下几个应用层次:
基本的财务核算:
满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要:
支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额
实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程
提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询
进行各种结转,自动生成转账凭证,会计期结束时进行试算平衡
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