用友T6年结手册.docVIP

PAGE 19 T6年结帮助文档 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 年结前准备工作 1 1.1 最重要的准备 1 1.2 系统环境准备 1 1.3 软件准备 1 1.4 各模块结转状态检查 1 2 年结具体操作流程 2 2.1 建立年度账 2 2.2 各模块进行期末处理并月结 3 2.3 账套备份 3 2.4 结转年度数据 4 2.4.1 供应链/生产管理结转 4 2.4.2 应收应付结转 4 2.4.3 固定资产结转 4 2.4.4 工资管理结转 5 2.4.5 成本管理结转 5 2.4.6 结转总账系统 6 3 年结注意事项 9 3.1 数据备份 9 3.2 会计科目 9 3.3 数据结转 9 3.4 数据调整 10 4 年结各模块具体说明 10 4.1 总账 10 4.2 工资 10 4.3 固定资产 10 4.4 成本管理 11 4.5 应收应付 11 4.6 采购管理 11 4.7 销售管理 11 4.8 库存管理 11 4.9 存货核算 12 4.10 委外管理 12 4.11 生产管理 12 5 年结后对账 12 6 各模块结转单据 13 6.1 应收款管理 13 6.2 应付款管理 14 6.3 采购管理 14 6.4 销售管理 15 6.5 库存管理 15 6.6 存货核算 15 6.7 委外管理 16 6.8 生产管理 16 6.9 固定资产 17 6.10 成本管理 17 年结前准备工作 最重要的准备 备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性 如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份 为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入 建议除用T6系统管理进行备份外，在数据库中对各账套数据库进行备份操作，备份时将T6系统数据库(ufsystem)一同备份； 系统环境准备 保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足 条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件 关闭其他非必要软件，保证内存充足 软件准备 软件可正常操作 建议安装对应版本的最新版补丁 安装补丁后需要对账套数据进行升级 建立好新年度账 各模块结转状态检查 可以确认关闭的单据，建议最好关闭，以免这些关闭的单据结转到新年度造成数据的冗余。 供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结 应收、应付模块均已期末处理并月结 无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结 固定资产、成本管理均已期末处理并月结 工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结 总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结 没有启用的模块，无需处理 年结具体操作流程 注意： 首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据。 如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。 建立年度账 以账套主管的身份登录系统管理，年度账?建立，如图： 软件的某些模块允许用户在上年度中录入新年度的单据，而某些模块允许用户在建立新年度账之后，未结转之前可以在新年度中录入数据。 供应链/生产管理模块，都可以在上年度中录入新年度的业务单据，采购、销售、生产模块可以对录入的单据进行审核，而库存和委外只保存新年度的单据，不能进行审核，需要在年结之后在新年度账中进行审核。 应收、应付在上年度中也可以审核来自采购、销售系统的新年度的发票并制单。 在未结转之前，应收、应付可以在新年度中录入应收、应付单据并审核制单，总账可以在新年度账中录入凭证，但不能记账。 各模块进行期末处理并月结 供应链模块可以在上年度中做新年度的业务单据，其中库存管理和委外管理中录入的新年度业务单据只能保存，不能审核。 如果库存管理中录入了新年度的业务单据，即使这些单据没有审核，库存模块也是允许月末结账的，但是如果是本年度录入的单据就必须审核，否则库存模块不允许结账。 应收管理中所有单据必须审核后（包括新年度的销售发票）才允许结账。 应付管理允许在没有完全审核应付单据的情况下结账。 成本管理的所有单据必须审核后才允许结账。 工资管理和总账不结账 账套备