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文件名称 库存存货盘点管理制度 版本 0 顶俏 1 OF 3 文件编号 BG-WI-11-20 生效日期 2009年6月1日 目的 对库存存货进行盘点，并对盘点结果进行分析，明确责任，加强管理，确保库存资 产的安全。 适用范围 本程序适用丁库存资产盘点的安排、实物盘点、分析、处理的全过程。 职责 实物保管部门负责资产的安全储存、账实一致、异常情况报告及处理。 物流部、产品开发中心负责在盘点过程中会点并记录工作：与各保管员核实账实数 据、记录差异及异常情况。 财务部负责盘点工作的整体安排、盘点数据的导出、督导盘点工作的进行及异常事 项的裁决，出具盘点报告及检查异常情况的处理结果。 流程 4.1 盘点方法 4.1.1采用实地盘点的方法，即每月末对库房进行全面实地活查，盘点存货覆盖率达 100%,做到不漏盘、不错盘。 发文 范围 总经理总经办物流部生3? 广品开发中心 财务部 受控 印章 收文部门 编制 审核 复核 批准 日期 日期 日期 日期 文件名称 库存存货盘点管理制度 版本 0 顶俏 2 OF 3 文件编号 BG-WI-11-20 生效日期 2009年6月1日 4.2 盘点前的工作安排 4.2.1每月由财务部提前发出当月盘点通知：包括盘点时间、人员、要求、车辆、就餐。 4.2.2所有进出库单据应丁盘点前登录完毕。 4.2.3盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 4.2.4财务监点人丁盘点前打印出库存明细表，作为盘点工作底稿。 盘点中的工作要求 4.3.1对库房中所有实物逐项盘点，实存数与账存数相对比，差异数记录丁盘点工作底稿 中。 4.3.2存货的堆放，应整齐、集中、分类，并置标示牌；存货的数量不得以白纸条借出方 式充抵；对有白条现象的，进行记录并复印白条。 4.3.3所有参与盘点人员不得中途离场或缺席，对违返此规定人员将报请公司处理。 4.3.4保管人、会点人、监点人对盘点结果当场确认签字，并将签字后的盘点底稿当天交 财务成本管理部。 盘点报告 4.3.1各库房保管员对盘点差异必须书面提交原因分析，形成《库存存货盘点差异分析 表》，经当事人、保管人、所届部门经理书面签字，丁次日 15: 00前交财务部。 4.3.2财务部丁每月第3个工作日前对所有差异按ERP库别进行确认、分析、汇总，将盘 点结论及财务人员相应的处理意见形成《库存存货盘点报告》，报财务部分管主任 委员审核，总经理审批后财务存档（含《库存存货盘点差异分析表》、盘点工作底 稿），复印件传递至相关部门。 盘点差异追踪 4.4.1每月盘点有差异的部门，必须丁每月 20日前将差异结果处理完毕；有特殊原因需 延期的，报告至总经理批准后交财务存档。 4.4.2财务部每月21日对上月盘点差异进行跟踪，履行关闭制度，并将末关闭结差异进 行分析，形成《库存存货盘点差异关闭报告》并明确处理意见（限期整改、责任人 文件名称 库存存货盘点管理制度 版本 0 顶俏 3 OF 3 文件编号 BG-WI-11-20 生效日期 2009年6月1日 承担损失、公司承担损失)，报总经理批准，交总经办发文，返回财务部进行处 理。 4.4.3 凡《库存存货盘点差异关闭报告》中所涉及到的部门和责任人 ，除接受《库存存货 盘点差异关闭报告》中的处理外，当月绩效考核评分扣20分。 5 引用记录 BG-QR-11-39 5.1 《库存存货盘点差异分析表》 5.2 《库存存货盘点报告》 BG-QR-11-37 5.3 《库存行员盘点差什关闭报口 // BG-QR-11-38 一、 活动目的： 2010年读书节活动方案 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书 籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想! 二、活动目标: 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 、通过活动，使学生养成博览群书的好 *习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 、做好读书登记簿 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可 适当作读书笔记。 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 、举办读书展览: xxx有限公司 质也