实验二总账统一标准管理系统初始设.docVIP

试验二：总账管理系统初始设置 【试验目标】 掌握用友财务软件中总账系统初始设置相关内容。 理解总账系统初始设置意义。 掌握总账系统初始设置具体内容和操作方法。 【试验内容】 总账系统参数设置 基础信息设置：会计科目、会计类别、外币及汇率、结算方法、辅助核实档案等。 期初初余额录入。 【试验要求】 以账套主管身份进行初始设置 【试验资料】 1、总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 制单权限不控制到科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必需经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核实采取固定汇率 进行预算控制 用户往来款项和供给商往来款项均在总账系统核实 帐簿 帐簿打印位数每页打印行数按软件标准设置 明细账打印按年排页 明细账查询权限控制到科目 会计日历 会计日历为1月1日-12月31日 其它 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方法排序 2、基础信息设置 ⑴外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：8.4。 ⑵部门档案 　⑶职员档案 编号 部门名称 职员编号 职员名称 所属部门 01 综合办公室 02 供给部 01 张强 供给部 03 销售一部 02 王林 销售一部 04 销售二部 03 张梅 销售二部 ⑷用户档案 ⑸供给商档案 编号 用户名称 用户简称 编号 供给商名称 供给商简称 所属分类码 01 大明企业 大明 01 大地建材企业 大地企业 00 02 海欣企业 海欣 03 物资企业 市物资 ⑹会计科目及期初余额表： 级次 科目编码 科目名称 计量单位 方向 币别计量 辅助核实 期初余额 1 1001 现金 　 借 　 日志账 500 1 1002 银行存款 　 借 　 日志、银行账 1,000,000 2 100201 工行存款 　 借 　 日志、银行账 1,000,000 3 100 1 工行人民币 　 借 　 日志、银行账 900,000 3 100 2 工行美元 　 借 美元 日志、银行账 100,000 1 1101 短期投资 　 借 　 77,000 1 1131 应收帐款 　 借 　 用户往来 30,000 1 1133 其它应收款 　 借 　 个人往来 500 1 1211 原材料 　 借 　 　 50,000 1 1243 库存商品 　 借 　 　 20,000 1 1301 待摊费用 　 借 　 　 20,000 1 1501 固定资产 　 借 　 　 1,358,000 1 1502 累计折旧 　 贷 　 　 400,000 1 1603 在建工程 　 借 　 项目核实 400,000 2 160301 人工费 　 　 　 项目核实 100,000 2 160302 材料费 　 　 　 项目、供给商 300,000 1 2101 短期借款 　 贷 　 　 1,000,000 1 2121 应付帐款 　 贷 　 　 30,000 1 2151 应付工资 　 贷 　 　 250,000 1 2153 应付福利费 　 贷 　 　 200,000 1 2171 应交税金 　 　 　 　 　 2 217101 应交增值税 　 　 　 　 　 级次 科目编码 科目名称 计量单位 方向 币别计量 辅助核实 期初余额 3进项税额 　 　 　 　 　 3销项税额 　 　 　 　 　 2 2181 其它应交款 　 　 　 　 　 1 3101 实收资本 　 贷 　 　 600,000 1 3121 盈余公积 　 贷 　 　 200,000 1 3131 本年利润 　 贷 　 　 276,000 1 4101 生产成本 　 　 　 项目核实 　 2 410101 人工费 　 　 　 项目核实 　 2 410102 材料费 　 　 　 项目核实 　 2 410103 其它 　 　 　 项目核实 　 1 4105 制造费 　 　 　 　 　 2 410501 人工费 　 　 　 　 　 2 410502 折旧费 　 　 　 　 　 2 410503 其它 　 　 　 　 　 1 5101 主营业务收入 个 　 　 部门、项目 　 1 5401 主营业务成本 个 　 　 部门、项目 　 1 5402 主营业务税金及附加 　 　 　 　 　 1 5501 营业费用 　 　 　 部门核实 　 1 5502 管理费用 　 　 　 部门核实 　 2 550201 人工费 　 　 　 部门核实 　 2 550202 折旧费 　 　 　 部门核实 　 2 550203 其它 　 　 　 部门核实 　 ⑹项目档案 项目设置步骤 设置内容 项目大类 在建