(完整版)基金管理(FM)操作手册.docVIP

信息中心技术文档 基金管理操作手册 1、 承诺项目 承诺项目概念介绍 承诺项目在基金管理模块代表收入和费用 (预算科目 )，作为预算结构的构成元素 (BS 元素)，是 实施基金管理的基础。 承诺项目分为两种类型： 汇总项目 (Summarization Items) 和帐户分配项目 (Account assignment Items) 。汇总项目是帐户分配项目的汇总节点，可以分配预算，但不能记帐；帐户分配项目是预算 项目层次结构中的最低层对象，不仅可以分配预算，还可以记帐。承诺项目编码仅可以使用数字 (0-9) ，不能使用其他字符，并且其编号和总帐科目编码保持一致，其中汇总项目最高层采用 4 位编 码，6 位编码的汇总项目和预算系统的汇总项目保持一致， 帐户分配项目采用 10 位编码， 汇总项目 作为帐户分配项目的汇总节点，其编码和帐户分配项目前 4 位编码保持一致。承诺项目必须分配给 财务管理范围。 承诺项目主数据创建 路径：会计核算 -公共部门管理 -基金管理 -主数据 -帐户分配要素 -承诺项目 -单个处理（ FMCIA ） 第 1 页 共 9 页 信息中心技术文档 输入以上信息点保存即可。 2、 基金中心 基金中心概念介绍 基金中心在基金管理模块代表组织单元，作为预算结构的构成元素 (BS 元素)，是实施基金管理的基 础。基金中心应依据公司的组织架构和预算控制的要求进行设置