总收的管理办法.docxVIP

总收的管理办法 一、 人员要求及配置 财务部总收室工作性质的特殊性和重要性，决定其人员必须 具备良好的职业操守和高度的责任感，必须保证同时有两人在 岗，并切实做到相互衔接、相互督促。 二、 工作流程 三、操作规范 收银员上机前的准备工作 准备零钞：每日由主管配备足量零钞交给总收当班人员， 要求收银领班根据当班班次的零钞用量，写好借据换取零 钞。 发放银包：将“收银现金核算表” (一式两联)发给收银 员，收银员详细填列店名、日期、机台号、姓名、编号并 交回总收后，总收按对应编号发放银包，必须做到一表一 包。 注：对初次配备的银包，必须在“库包领用本”上登记收 银员编号、姓名、领包日期、收银员签名、总收经办人签 名。收银员由于调动、辞职等原因需交回银包时，首先应 核点银包内备用金，然后在登记本上予以注销，写明交包 日期、总收经办人，交给主管入备用金库。 收款： 银员下机后，首先留够备用金并锁入银包，向总收人员换 取上机前填写的“收银现金核算表”，必须做到一包一表。 要求收银员必须规范地整理销售款，即够二十张为一折， 够一百张扎为一把，新版一百元和五十元人民币正面朝上， 方向一致，散币按面额从大到小排序。 要求收银员交回的银行卡签购单“商户存根”、“银行存根” 联必须齐全，卡单上必须签编号，必须作结账单。总收将 结账单按行分另U加计总金额， 与当天各行卡单总金额核对， 如不相符应要求