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财务考核办法 财务岗位考核 财务岗位： 出纳会计岗位： 按规定办理现金收付，做到准确无误。 银行结算准确无误，每月与银行核对往来，并做好余额调节表。 银行卡每日清零，银行卡记录本登记详细，及时序时登记现金账、银行账，做到日清月结，定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐表相符。 欠款严格按照公司担保权限执行，及时催收欠款，所有欠款挂往来账，不存在白条抵库。 每日进行现金盘点，月末装订存档。 严格执行支票管理制度，开据支票索要收据，登记支票领用薄。 账务处理正确及时；凭证规范，附件完整，每月核对往来，并装订存档， 销管岗位： 所有价格政策，都有书面签呈，计算时做到准确无误， 按照订货计划，及时开具销售清单。 及时传达公司的各项要求，并及时填报日报表。 与客户沟通，态度和蔼、不急不躁，详细为客户讲解，并及时为客户办理相关业务。 3、库管岗位： 1）每日盘点原料出库，按照先入先出原则出库。 2）及时为采购部门提供库存信息，防止缺货，保证销售的流畅性。 3）按照流程，做好入库数据，及时填写垛卡。 4）对入库后产品及时跟踪测温，发现温高或霉变，通知采购部组织处理。 5）以销管开出的提货单为依据，检查印章、签字是否齐全。 6）每天盘点库存，做到日清月结，卡物一致。 7）整理好出库、入库单据，月底统一装订存档。 财务主管： 基础规范： （1）资金方面： 1）公司完备个人卡记录，统一账本，最多保留两