吉贞公司仓库管理考核办法.docVIP

吉贞公司仓库管理考核办法 为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性，特制定本考核办法。 考核内容及考核要求： 序号 管理内容 考核内容 考核分值 一 仓库日常管理 考核分值25分 1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并与财务部门保持一致。 必须根据实际情况和各类库存物资的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片； 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 合格品、逾期品、失效品、料废、退回配件、返修配件应分别建账反映。 未按规定建账、建卡扣2分。 账薄和编号未与财务部门一致扣3分。 未按规定对合格品、逾期品、失效品、料废、退回配件、返修配件分别建账扣2分。 2 严格按仓库管理规程进行日常操作，做到日清日结，账账相符。 1、对当日发生的业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 2、及时登记手工明细账并进行核对，确保正确性。 未及时登记入账，并做到日清日结扣2分。 未做到账账相符扣5分。 3 做好各类物料和产品的日常核查工作。 对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、单三者一致。 配件件仓管员必须定期对每种配件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映 未进行定期盘点，未能做到账、物、单一致扣5分。 对变动情况未向领导反映扣2分 4 及时检查库存物资的质量状况和库存数量状况，及时报送领导及财务人员。 根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存； 定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员。 未有效控制扣2分。 未按规定分类整理，并及时报告扣2分。 二 入库管理 考核分值20分 1、 严格把好入库手续关，拒绝不合格、手续不齐全的物资入库。 物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 入库时，仓理员必须核对物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单， 并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 收料单的填开必须正确完整和正确，字迹清楚。 未按规定严把入库关，发现有不合格、手续不全的物资入库扣8分。 未按规定办理货到票未到相关手续，并建立相应的明细账和台账扣5分 收料单填开不正确、不完整扣2分。 收料单字迹不清楚扣2分。 2 配件发票管理 一切配件的购入都必须用增植税专用发票方可办理入库手续，无增值税发票的，其配件价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 发现有不符合规定的发票或发票开具不正确和无效的扣3分 三 出库管理 考核分值20分 配件出库管理 各类配件的发出，原则上采用先进先出法。配件领用必须符合规定的手续方可领用。 领用时，仓管员应核对配件的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 未按规定发件扣5分。 实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分。 领件人未签字扣2分。 四 报表及其它管理 考核分值20分 1 报表管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好配件进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月25日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 月末结账日期未按规定与相关部门保持一致扣4分。 未按规定时间报送报表，报表编制不正确扣6分。 2 库存盘点管理 仓库保管员必须对库存配件定期和不定期进行检查，对库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理，用书面的形式向有关部门汇报。 未对库存情况进行定期检查，对发现的情况未及时用书面形式向有关部门汇报扣5分。 五 现场管理 仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。 现场管理未符合6S管理的要求扣10分。 六 其他 在仓库管理中积极提出合理化建议 未能提出合理化建议扣5分 考核办法 考核采用百分制，每位仓库管理员得90分以上为优秀，80-90分为及格，80分以下为不及格。 上述考核按月进行，具体考核得分人事部负责考核，每月月底前将每位仓