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年度报告华夏红利混合型证券投 资基金某某某年年度报告摘要 1 华夏红利混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要 2011 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月三十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 002011 交易代码 002011 002012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 30 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,440,689,053.94 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期增值。 在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据对 宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在 投资策略 股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择 具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场 估值合理的上市公司进行投资。 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 150 指 业绩比较基准 数，债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数。基准收益 率=富时中国 A 股红利 150 指数收益率×60% ＋富时中国国债 指数收益率×40%。 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低 风险收益特征 于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券 投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司