与现金流量相关的财务信息采集表.pdf

附表3B 与现金流量相关的财务信息采集表 中信机构名_________________________ 中信机构编码________(参照附录14B) 客户名_____________________________ 客户编号____________________ 公司业务部门经办人姓名________，________ 部门名称_________ 日期________ 一、有关会计细目 年度 会计细目 当年计提折旧费用 当年计提坏帐准备 当年计提的无形资 产摊销 当年的利息费用* 当年的利息收入 财务费用 (利息 费用-利息收入) * 包含银行手续费用和发行债券的手续费 二、对客户重要财务比率的预测 年度 财务比率 销售收入增长率 短期投资的增长率 长期投资的增长率 表3B-1/3 投资收益的增长率 非经常性项目收支 的增长率 三、客户的重要改革措施和投资计划 今后五年 年度 项目 对固定资产、工程项目 的重大投资 股东的资本注入计划 对非营业投资的战略变 化 对管理相关费用得控制 措施的变化 表3B-2/3 对流动资金相关项目的 控制措施的变化 公司业务部门经办人签名___________________ 日期_______________ ___________________ _______________ 表3B-3/3