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（ERPMRP 管 理)ERP 中的资 金管理 ERP 中的资金管理 资金管理 （Treasury ）是现代企业管 理的一项重要内容。围绕企业生存， 发展，获利的很多问题都和资金管理 相关，比如如何降低库存是管理中极 为关键的问题。降低库存的一个主要 目的就是盘活资金。为了获得更多的 资金用于企业的发展，向银行贷款几 乎是每一个企业的必经之路，但银行 贷款的利息却又使企业的财务费用 急剧上升。即便是股份制企业，可以 通过公开市场筹措到大量资金，但是 面对资本市场，却仍然存在一个投资 回报的问题。如何平衡自有资金和借 贷资金之间的关系，是企业面临的一 大课题。企业一方面要保持资金适当 的流动性以应付到期的债务，另一方 面又必须有效地降低资金占压成本。 在商贸企业中，高效的资金流管理和 物流管理构成了企业的核心竞争力。 如果能将每个业务部门乃至每一笔 业务的资金占压成本量化，那无疑将 大大地增强绩效考核和决策的科学 性。这种需求在结构庞大，产品线众 多的企业里往往也会存在。 ERP 是现代企业的内部管理平台。除 了人们熟知的MRP 等管理工具之外， ERP 为企业资金管理领域也提供了丰 富的分析工具。目前国内已经有相当 数量的企业开始运用 ERP